Meta Platforms (NASDAQ:META) springt diese Woche um 5,2%, obwohl das Gewinnwachstum immer noch hinter den fünfjährigen Aktionärsrenditen zurückbleibt

Wenn Sie eine Aktie kaufen, besteht immer die Möglichkeit, dass sie um 100 % fallen kann. Wenn Sie jedoch Aktien eines hochwertigen Unternehmens zum richtigen Preis kaufen, können Sie weit über 100 % gewinnen. Langfristig orientierte Aktionäre von Meta Platforms, Inc.(NASDAQ:META) sollten sich dessen bewusst sein, denn die Aktie ist in fünf Jahren um 215 % gestiegen. Es ist auch erfreulich, dass der Aktienkurs im letzten Quartal um 24 % gestiegen ist. Dies könnte jedoch mit dem starken Markt zusammenhängen, der in den letzten drei Monaten um 13 % gestiegen ist.

Da es eine starke Woche für die Aktionäre von Meta Platforms war, sollten wir uns den Trend der längerfristigen Fundamentaldaten ansehen.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

In den fünf Jahren, in denen der Aktienkurs gestiegen ist, hat Meta Platforms ein durchschnittliches Wachstum des Gewinns je Aktie (EPS) von 28 % pro Jahr erzielt. Dieses EPS-Wachstum kommt dem durchschnittlichen jährlichen Anstieg des Aktienkurses von 26 % recht nahe. Daraus könnte man schließen, dass sich die Stimmung gegenüber den Aktien nicht sonderlich verändert hat. Vielmehr hat sich der Aktienkurs in etwa entsprechend dem EPS-Wachstum entwickelt.

Wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Wir wissen, dass Meta Platforms sein Ergebnis in letzter Zeit verbessert hat, aber wird das Unternehmen auch seinen Umsatz steigern können? Sie können sich diesen kostenlosen Bericht mit den Umsatzprognosen der Analysten ansehen.

Eine andere Sichtweise

Wir freuen uns, berichten zu können, dass die Aktionäre von Meta Platforms innerhalb eines Jahres eine Gesamtrendite von 92 % erzielt haben. Darin ist natürlich die Dividende enthalten. Da der Ein-Jahres-TSR besser ist als der Fünf-Jahres-TSR (letzterer liegt bei 26 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Im besten Fall könnte dies auf eine echte Geschäftsdynamik hindeuten, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für einen tieferen Einstieg sein könnte. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel die Risiken. Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für Meta Platforms ausgemacht, das Sie kennen sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.