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Grom Social Enterprises Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Grom Social Enterprises hat ein Gesamteigenkapital von $14.6M und eine Gesamtverschuldung von $365.4K, was einen Verschuldungsgrad von 2.5% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $18.9M bzw. $4.3M.
Wichtige Informationen
2.5%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$365.36k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$452.45k |
| Eigenkapital | US$14.59m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$4.31m |
| Gesamtvermögen | US$18.90m |
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: GROMDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($2.0M) decken seine kurzfristigen Passiva ($3.3M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: GROMDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($2.0M) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($966.5K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: GROM über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: GROM Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 125.4% auf 2.5% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: GROM verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1 Monate. freier Cashflow, hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: GROM wird auf der Grundlage von Schätzungen des freien Cashflows eine ausreichende Liquiditätsreserve für die nächsten 1 Monate vorausgesagt, hat aber inzwischen zusätzliches Kapital aufgenommen.