Weiterer Aufwärtstrend für Gaia, Inc. (NASDAQ:GAIA) Aktien könnte Kursrisiken nach 30 % Bounce mit sich bringen

Die Aktien von Gaia, Inc.(NASDAQ:GAIA) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 30% allein im letzten Monat fortgesetzt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 79 %.

Obwohl der Kurs des Unternehmens in die Höhe geschnellt ist, könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 1,3 für Gaia gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (KGV) für die Unterhaltungsbranche in den Vereinigten Staaten etwa gleich hoch ist. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

Siehe unsere letzte Analyse für Gaia

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Gaia für die Aktionäre?

Mit einem Umsatzwachstum, das hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurückbleibt, ist Gaia in letzter Zeit relativ träge gewesen. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass sich diese schwache Umsatzentwicklung ändern wird. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden und zu viel für die Aktie zahlen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Gaia ansehen.

Wird für Gaia ein Umsatzwachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Gaia ein ähnliches Wachstum wie die Branche erzielen.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so konnte das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 3,3 % verzeichnen. Die solide Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass es in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 16 % erzielen konnte. Dementsprechend dürften die Aktionäre mit den mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen zufrieden gewesen sein.

Die Schätzungen des einen Analysten, der das Unternehmen beobachtet, gehen von einem Umsatzwachstum von 19 % im nächsten Jahr aus. Das ist deutlich mehr als die 11 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gaia dem seiner Branchenkollegen sehr nahe kommt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Was können wir aus Gaias KGV lernen?

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Gaia liegt jetzt wieder im Bereich des Branchenmedians. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Ertragserwartungen.

Ein Blick auf die Analystenprognosen von Gaia zeigt, dass die überragenden Umsatzerwartungen dem Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht den Auftrieb geben, den wir erwartet hätten. Es könnte sein, dass der Markt einige Risiken einpreist, die verhindern, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis den positiven Aussichten entspricht. Zumindest scheint das Risiko eines Kursrückgangs gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Einnahmen eine gewisse Volatilität aufweisen könnten.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Gaia 2 Warnsignale identifiziert, deren Verständnis Teil Ihres Investitionsprozesses sein sollte.

Wenn diese Risiken Sie dazu veranlassen, Ihre Meinung über Gaia zu überdenken, sollten Sie sich unsere interaktive Liste hochwertiger Aktien ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was es sonst noch gibt.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.