Direct Digital Holdings, Inc.

NasdaqCM:DRCT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$5.0m

Direct Digital Holdings Valuierung

Ist DRCT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DRCT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DRCT für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von DRCT für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DRCT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DRCT unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für DRCT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DRCT durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist DRCT's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.05x
VertriebUS$94.22m
MarktanteilUS$5.02m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von DRCT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für DRCT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt0.4x
HAO Haoxi Health Technology
0.2xn/aUS$8.2m
BMTM Bright Mountain Media
0.1xn/aUS$6.0m
VADP Vado
0.4xn/aUS$7.9m
AIAD AiAdvertising
0.8xn/aUS$8.1m
DRCT Direct Digital Holdings
0.05x9.3%US$5.0m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DRCT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (0.4x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DRCT zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Media?

43 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x3.7%
DRCT Direct Digital Holdings
 0.05x9.3%US$5.02m
PARA Paramount Global
0.3x1.5%US$7.52b
DISH DISH Network
0.2x-1.3%US$3.08b
DRCT 0.0xBranchendurchschnittswert 0.9xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
43 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswert0.9x13.5%
DRCT Direct Digital Holdings
 0.05xn/aUS$5.02m
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: DRCT ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Media (0.9x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DRCT zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DRCT PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.05x
Faires PS Verhältnis0.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: DRCT ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DRCT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.19
US$5.25
+341.2%
52.4%US$8.00US$2.50n/a2
Nov ’25US$2.63
US$15.25
+479.8%
50.8%US$23.00US$7.50n/a2
Oct ’25US$1.99
US$15.25
+666.3%
50.8%US$23.00US$7.50n/a2
Sep ’25US$3.01
US$15.25
+407.5%
50.8%US$23.00US$7.50n/a2
Aug ’25US$3.80
US$15.25
+301.3%
50.8%US$23.00US$7.50n/a2
Jul ’25US$4.68
US$15.25
+225.9%
50.8%US$23.00US$7.50n/a2
Jun ’25US$3.39
US$19.67
+480.1%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
May ’25US$5.28
US$19.67
+272.5%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
Apr ’25US$14.31
US$19.67
+37.4%
12.7%US$23.00US$17.00n/a3
Mar ’25US$23.08
US$14.83
-35.7%
12.4%US$17.00US$12.50n/a3
Feb ’25US$10.79
US$14.83
+37.5%
12.4%US$17.00US$12.50n/a3
Jan ’25US$14.88
US$14.83
-0.3%
12.4%US$17.00US$12.50n/a3
Dec ’24US$12.14
US$11.17
-8.0%
34.0%US$15.00US$6.00n/a3
Nov ’24US$2.57
US$7.25
+182.1%
37.2%US$11.00US$4.75US$2.633
Oct ’24US$2.56
US$7.42
+189.7%
34.4%US$11.00US$5.25US$1.993
Sep ’24US$2.44
US$7.42
+204.0%
34.4%US$11.00US$5.25US$3.013
Aug ’24US$2.75
US$7.42
+169.7%
34.4%US$11.00US$5.25US$3.803
Jul ’24US$2.85
US$7.42
+160.2%
34.4%US$11.00US$5.25US$4.683
Jun ’24US$3.22
US$7.56
+134.9%
29.4%US$11.00US$5.25US$3.394
May ’24US$3.36
US$6.94
+106.5%
34.0%US$11.00US$5.25US$5.284
Apr ’24US$3.24
US$6.56
+102.5%
30.3%US$10.00US$5.25US$14.314
Mar ’24US$4.22
US$7.38
+74.8%
21.1%US$10.00US$6.00US$23.084
Feb ’24US$5.24
US$7.50
+43.1%
23.7%US$10.00US$6.00US$10.793
Jan ’24US$2.43
US$7.50
+209.3%
23.7%US$10.00US$6.00US$14.883
Dec ’23US$2.81
US$7.50
+166.9%
23.7%US$10.00US$6.00US$12.143
Nov ’23US$2.82
US$6.75
+139.4%
24.0%US$9.00US$5.25US$2.573

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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