Creative Realities, Inc.

NasdaqCM:CREX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$36.0m

Creative Realities Valuierung

Ist CREX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CREX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CREX ($3.45) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CREX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CREX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CREX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CREX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CREX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CREX's PE?
PE-Verhältnis48.1x
ErgebnisUS$749.00k
MarktanteilUS$36.04m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CREX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CREX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13x
ABLV Able View Global
4xn/aUS$37.5m
SGRP SPAR Group
4x-89.1%US$49.2m
STFS Star Fashion Culture Holdings
37.1xn/aUS$57.3m
HAO Haoxi Health Technology
6.9xn/aUS$8.9m
CREX Creative Realities
48.1x90.2%US$36.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CREX ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (48.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CREX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Media?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
DISH DISH Network
2.5x-71.9%US$3.08b
GTN Gray Television
2.9x-29.4%US$440.14m
SGRP SPAR Group
4x-89.1%US$49.16m
ABLV Able View Global
4xn/aUS$37.47m
CREX 48.1xBranchendurchschnittswert 15.3xNo. of Companies8PE020406080100+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CREX ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (48.1x) mit dem US Media Branchendurchschnitt (15.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CREX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CREX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis48.1x
Faires PE Verhältnis40.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CREX ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (48.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (40.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CREX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.45
US$8.33
+141.5%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Nov ’25US$4.18
US$8.33
+99.4%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Oct ’25US$4.54
US$8.33
+83.6%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Sep ’25US$4.61
US$8.33
+80.8%
15.0%US$10.00US$7.00n/a3
Aug ’25US$4.55
US$7.83
+72.2%
19.7%US$10.00US$6.50n/a3
Jul ’25US$4.66
US$7.83
+68.1%
19.7%US$10.00US$6.50n/a3
Jun ’25US$3.26
US$6.75
+107.1%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
May ’25US$3.26
US$7.13
+118.6%
8.8%US$7.75US$6.50n/a2
Apr ’25US$3.73
US$7.13
+91.0%
8.8%US$7.75US$6.50n/a2
Mar ’25US$4.16
US$5.75
+38.2%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Feb ’25US$2.97
US$5.75
+93.6%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Jan ’25US$2.36
US$5.75
+143.6%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Dec ’24US$1.94
US$5.75
+196.4%
4.3%US$6.00US$5.50n/a2
Nov ’24US$1.70
US$6.25
+267.6%
4.0%US$6.50US$6.00US$4.182
Oct ’24US$1.55
US$6.25
+303.2%
4.0%US$6.50US$6.00US$4.542
Sep ’24US$1.95
US$6.25
+220.5%
4.0%US$6.50US$6.00US$4.612
Aug ’24US$3.78
US$7.25
+91.8%
3.4%US$7.50US$7.00US$4.552
Jul ’24US$3.05
US$7.25
+137.7%
3.4%US$7.50US$7.00US$4.662
Jun ’24US$2.68
US$7.25
+170.5%
3.4%US$7.50US$7.00US$3.262
May ’24US$2.48
US$7.25
+192.3%
3.4%US$7.50US$7.00US$3.262
Apr ’24US$2.22
US$6.38
+187.2%
17.6%US$7.50US$5.25US$3.732
Mar ’24US$2.07
US$6.38
+208.0%
17.6%US$7.50US$5.25US$4.162
Feb ’24US$2.00
US$6.38
+218.1%
17.6%US$7.50US$5.25US$2.972
Jan ’24US$1.74
US$6.38
+266.4%
17.6%US$7.50US$5.25US$2.362
Dec ’23US$1.83
US$6.38
+248.4%
17.6%US$7.50US$5.25US$1.942
Nov ’23US$1.89
US$6.38
+237.3%
17.6%US$7.50US$5.25US$1.702

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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