Charter Communications, Inc. (NASDAQ:CHTR) hat gerade die Ergebnisse des ersten Quartals veröffentlicht: Haben die Analysten ihre Meinung über die Aktie geändert?

Die Aktionäre von Charter Communications, Inc.(NASDAQ:CHTR) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, da die Aktien des Unternehmens in der Woche nach den jüngsten Ergebnissen für das erste Quartal um 2,0 % auf 260 US-Dollar fielen. Die Einnahmen in Höhe von 14 Mrd. US$ entsprachen den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 7,55 US$ unter den Erwartungen lag und die Schätzungen um 2,5 % verfehlte. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir haben die jüngsten statutarischen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach dem Ergebnisbericht der letzten Woche prognostizieren die 24 Analysten von Charter Communications für das Jahr 2024 einen Umsatz von 54,7 Mrd. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie soll im gleichen Zeitraum um 2,4 % auf 32,97 US$ sinken. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 54,9 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 33,54 US$ prognostiziert. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Meinung über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Die Analysten bestätigten erneut ihr Kursziel von 339 US-Dollar, was zeigt, dass das Unternehmen gut läuft und die Erwartungen erfüllt. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst Charter Communications mit 500 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 220 US-Dollar bewertet. Beachten Sie den großen Abstand bei den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Es ist ziemlich klar, dass man erwartet, dass sich das Umsatzwachstum von Charter Communications deutlich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 0,1 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 4,8 % in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 3,2 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Charter Communications.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen von Charter Communications voraussichtlich schlechter ausfallen werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir verfügen über Schätzungen mehrerer Charter Communications-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie das eine Warnzeichen für Charter Communications kennen, das wir aufgedeckt haben.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.