Positive Stimmung bleibt nach 27% Kurseinbruch bei Cheer Holding, Inc. (NASDAQ:CHR) aus

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs der Cheer Holding, Inc.(NASDAQ:CHR) in den letzten dreißig Tagen um 27 % gesunken, was den jüngsten Schmerz noch vergrößert. Der jüngste Kursrückgang bildet den Abschluss eines katastrophalen Zwölfmonatszeitraums für die Aktionäre, die in dieser Zeit einen Verlust von 74 % hinnehmen mussten.

Nach einem so starken Kursrückgang sieht Cheer Holding mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) von 0,1 im Vergleich zur Branche der interaktiven Medien und Dienstleistungen in den USA, in der etwa die Hälfte der Unternehmen ein P/S-Verhältnis von über 1,5 aufweisen und sogar P/S-Werte von über 4 üblich sind, im Moment wie ein Kauf aus. Es ist jedoch nicht ratsam, das Kurs-Gewinn-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

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Wie hat sich Cheer Holding in letzter Zeit entwickelt?

Betrachten wir zum Beispiel, dass die finanzielle Leistung von Cheer Holding in letzter Zeit ziemlich gewöhnlich war, da das Umsatzwachstum nicht existent ist. Vielleicht ist der Markt der Ansicht, dass die jüngste schwache Umsatzentwicklung ein Anzeichen für eine künftige schwache Leistung im Vergleich zu Branchenkollegen ist, was sich negativ auf das KGV auswirkt. Wenn Sie das Unternehmen mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise Aktien erwerben können, während es in Ungnade gefallen ist.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cheer Holding ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum erwartet wird und das vor allem schlechter abschneidet als die Branche.

Rückblickend betrachtet hat das letzte Jahr dem Unternehmen praktisch den gleichen Umsatz beschert wie das Jahr zuvor. Dennoch hat das Unternehmen in den letzten drei Jahren einen ausgezeichneten Anstieg der Gesamteinnahmen um 149 % verzeichnet, trotz der wenig inspirierenden kurzfristigen Entwicklung. Auch wenn das Unternehmen in der Vergangenheit solide Arbeit geleistet hat, ist es doch etwas beunruhigend, dass das Umsatzwachstum so stark zurückgegangen ist.

Vergleicht man die jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 14 %, so ist das Unternehmen deutlich attraktiver.

Angesichts dieser Informationen finden wir es merkwürdig, dass Cheer Holding zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cheer Holding lernen?

Die südlichen Bewegungen der Aktien von Cheer Holding bedeuten, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) jetzt auf einem ziemlich niedrigen Niveau liegt. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wir sind sehr überrascht, dass Cheer Holding derzeit mit einem viel niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum höher ist als die allgemeine Branchenprognose. Wenn wir ein robustes Umsatzwachstum sehen, das die Branche übertrifft, gehen wir davon aus, dass es bemerkenswerte Risiken für die künftige Leistung des Unternehmens gibt, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drücken. Es scheint, dass viele tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn das Fortbestehen dieser jüngsten mittelfristigen Bedingungen würde dem Aktienkurs normalerweise Auftrieb verleihen.

Das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos muss immer berücksichtigt werden. Wir haben bei Cheer Holding 3 Warnsignale identifiziert, die Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Anlage. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinn wachstum ansehen .

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