Das Geschäft und die Aktien von Cheer Holding, Inc. (NASDAQ:CHR) bleiben weiterhin hinter der Branche zurück

Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,2x sendet Cheer Holding, Inc.(NASDAQ:CHR) im Moment möglicherweise bullische Signale, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller interaktiven Medien- und Dienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 1,4x aufweisen und sogar P/S-Werte von mehr als 4x nicht ungewöhnlich sind. Allerdings sollte man das Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht einfach für bare Münze nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

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Was bedeutet das KGV von Cheer Holding für die Aktionäre?

Nehmen wir zum Beispiel an, dass die finanzielle Leistung der Cheer Holding in letzter Zeit schlecht war, da ihre Einnahmen rückläufig waren. Möglicherweise gehen viele davon aus, dass sich die enttäuschende Umsatzentwicklung fortsetzen oder beschleunigen wird, wodurch das KGV gedrückt wird. Wenn dies jedoch nicht der Fall ist, könnten die bestehenden Aktionäre optimistisch sein, was die künftige Entwicklung des Aktienkurses angeht.

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Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cheer Holding ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum und vor allem eine schlechtere Entwicklung als in der Branche erwartet wird.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden Rückgang von 3,0 % beim Umsatz beschert. Nichtsdestotrotz konnten die Einnahmen dank der früheren Wachstumsperiode im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 23 % gesteigert werden. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen im Allgemeinen gute Arbeit geleistet hat, um seine Einnahmen in diesem Zeitraum zu steigern, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Vergleicht man die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends mit der einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 13 %, so zeigt sich, dass diese deutlich weniger attraktiv ist.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cheer Holding unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger davon ausgehen, dass sich die zuletzt begrenzten Wachstumsraten auch in Zukunft fortsetzen werden, und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cheer Holding lernen?

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis allein zu verwenden, um zu entscheiden, ob Sie Ihre Aktie verkaufen sollten, ist nicht sinnvoll, kann aber ein praktischer Hinweis auf die Zukunftsaussichten des Unternehmens sein.

Im Einklang mit den Erwartungen behält Cheer Holding sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis bei, da das jüngste Drei-Jahres-Wachstum unter der allgemeinen Branchenprognose liegt. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in nächster Zeit eine Trendwende erleben wird.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für Cheer Holding gefunden haben, die Sie in Betracht ziehen sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wette. Daher sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit vernünftigen Kurs-Gewinn-Verhältnissen und starkem Gewinnwachstum ansehen.

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