AdTheorent Holding Company, Inc.

NasdaqCM:ADTH Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$294.1m

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AdTheorent Holding Company Valuierung

Ist ADTH im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADTH, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADTH ($3.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($7.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADTH wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADTH zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ADTH's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.3x
Unternehmenswert/EBITDA-429.5x
PEG-Verhältnisn/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ADTH im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ADTH im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.4x
VADP Vado
1.3xn/aUS$25.3m
GOAI Eva Live
29.3xn/aUS$245.7m
CDLX Cardlytics
0.9x3.8%US$259.7m
CTV Innovid
2x11.8%US$288.4m
ADTH AdTheorent Holding Company
1.7x10.5%US$294.1m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ADTH ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.4x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADTH zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Media?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a13.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ADTH ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (1.7x) mit dem US Media Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.


Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADTH zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADTH PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.7x
Faires PS Verhältnis0.9x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ADTH ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADTH und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$5.58
0%
18.0%US$7.00US$4.75n/a3
Oct ’25n/a
US$5.58
0%
18.0%US$7.00US$4.75n/a3
Sep ’25n/a
US$5.58
0%
18.0%US$7.00US$4.75n/a3
Aug ’25n/a
US$5.58
0%
18.0%US$7.00US$4.75n/a3
Jul ’25US$3.20
US$5.58
+74.5%
18.0%US$7.00US$4.75n/a3
Jun ’25US$3.19
US$5.58
+75.0%
18.0%US$7.00US$4.75n/a3
May ’25US$3.24
US$5.13
+58.4%
23.0%US$7.00US$3.75n/a4
Apr ’25US$3.28
US$5.13
+56.3%
23.0%US$7.00US$3.75n/a4
Mar ’25US$3.05
US$4.20
+37.7%
27.8%US$6.00US$3.00n/a5
Feb ’25US$2.75
US$4.20
+52.7%
27.8%US$6.00US$3.00n/a5
Jan ’25US$1.45
US$3.79
+161.5%
36.2%US$6.00US$2.00n/a6
Dec ’24US$1.37
US$3.79
+176.8%
36.2%US$6.00US$2.00n/a6
Nov ’24US$1.21
US$3.95
+226.4%
33.1%US$6.00US$2.75n/a5
Oct ’24US$1.29
US$3.95
+206.2%
33.1%US$6.00US$2.75n/a5
Sep ’24US$1.35
US$3.95
+192.6%
33.1%US$6.00US$2.75n/a5
Aug ’24US$1.61
US$3.95
+145.3%
33.1%US$6.00US$2.75n/a5
Jul ’24US$1.40
US$3.95
+182.1%
33.1%US$6.00US$2.75US$3.205
Jun ’24US$1.80
US$3.54
+96.8%
42.4%US$6.00US$1.50US$3.196
May ’24US$1.50
US$3.56
+137.2%
41.6%US$6.00US$1.60US$3.246
Apr ’24US$1.69
US$3.56
+110.6%
41.6%US$6.00US$1.60US$3.286
Mar ’24US$1.56
US$3.58
+129.7%
39.8%US$6.00US$2.00US$3.056
Feb ’24US$1.82
US$3.58
+96.9%
39.8%US$6.00US$2.00US$2.756
Jan ’24US$1.66
US$3.75
+125.9%
43.4%US$6.00US$2.00US$1.456
Dec ’23US$1.85
US$3.75
+102.7%
43.4%US$6.00US$2.00US$1.376
Nov ’23US$2.13
US$6.83
+220.8%
28.5%US$10.00US$5.00US$1.216

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.


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