Somerset Minerals Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6
Somerset Minerals hat ein Gesamteigenkapital von A$14.2M und eine Gesamtverschuldung von A$0.0, was einen Verschuldungsgrad von 0% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen A$22.4M bzw. A$8.3M.
Wichtige Informationen
0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
AU$0
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | AU$177.76k |
| Eigenkapital | AU$14.16m |
| Gesamtverbindlichkeiten | AU$8.29m |
| Gesamtvermögen | AU$22.45m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TMRF.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (A$410.2K) decken seine kurzfristigen Passiva (A$784.3K) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TMRF.FDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens (A$410.2K) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten (A$7.5M) nicht.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TMRF.F ist schuldenfrei.
Schulden abbauen: TMRF.F hat in den letzten 5 Jahren keine Schulden gemacht.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TMRF.F verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 1 Monate. freier Cashflow, hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: Es wird prognostiziert, dass TMRF.F auf Grundlage der Schätzungen des freien Cashflows über ausreichend Liquidität für 0 Monate verfügt, das Unternehmen hat seitdem jedoch weiteres Kapital aufgenommen.