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Temas Resources Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 5/6
Temas Resources hat ein Gesamteigenkapital von CA$4.8M und eine Gesamtverschuldung von CA$96.4K, was einen Verschuldungsgrad von 2% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen CA$6.8M bzw. CA$1.9M.
Wichtige Informationen
2.0%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
CA$96.41k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | CA$271.24k |
| Eigenkapital | CA$4.84m |
| Gesamtverbindlichkeiten | CA$1.95m |
| Gesamtvermögen | CA$6.79m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Keine Aktualisierungen
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TMAS.FDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens (CA$366.7K) decken seine kurzfristigen Passiva (CA$1.9M) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TMAS.F hat keine langfristigen Verbindlichkeiten.
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TMAS.F über mehr Barmittel verfügt als seine Gesamtverschuldung.
Schulden abbauen: TMAS.F hatte vor 5 Jahren ein negatives Eigenkapital, ist jetzt aber positiv und hat sich somit verbessert.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TMAS.F verfügt auf der Grundlage des zuletzt gemeldeten freien Cashflows über eine ausreichende Liquiditätsreserve für 3 Monate. freier Cashflow, hat aber seitdem zusätzliches Kapital aufgenommen.
Vorhersage Cash Runway: TMAS.F wird auf der Grundlage von Schätzungen des freien Cashflows eine ausreichende Liquiditätsreserve für die nächsten 2 Monate vorausgesagt, hat aber inzwischen zusätzliches Kapital aufgenommen.