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Timberline Resources Balance Sheet Health
Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 3/6
Timberline Resources hat ein Gesamteigenkapital von $14.2M und eine Gesamtverschuldung von $346.0K, was einen Verschuldungsgrad von 2.4% ergibt. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $14.9M bzw. $724.8K.
Wichtige Informationen
2.4%
Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital
US$346.00k
Verschuldung
| Zinsdeckungsgrad | n/a |
| Bargeld | US$109.86k |
| Eigenkapital | US$14.22m |
| Gesamtverbindlichkeiten | US$724.77k |
| Gesamtvermögen | US$14.94m |
Jüngste Berichte zur Finanzlage
Recent updates
Analyse der Finanzlage
Kurzfristige Verbindlichkeiten: TLRSDie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($202.0K) decken seine kurzfristigen Passiva ($575.3K) nicht.
Langfristige Verbindlichkeiten: TLRSDie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($202.0K) übersteigen seine langfristigen Verbindlichkeiten ($149.4K).
Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital
Verschuldungsgrad: TLRSDie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (1.7%) wird als zufriedenstellend angesehen.
Schulden abbauen: TLRS Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 4.1% auf 2.4% zurückgegangen.
Bilanz
Liquiditätsreserve-Analyse
Bei Unternehmen, die in der Vergangenheit im Durchschnitt Verluste gemacht haben, wird geprüft, ob sie über einen Liquiditätsvorlauf von mindestens einem Jahr verfügen.
Stabile Start- und Landebahn für Bargeld: TLRS hat auf der Grundlage seines derzeitigen freier Cashflows weniger als ein Jahr Liquiditätsspielraum.
Vorhersage Cash Runway: TLRS hat weniger als ein Jahr Liquiditätsreserven, wenn der freie Cashflow weiterhin mit den historischen Raten von 12.9% pro Jahr abnimmt