Stelco Holdings Valuierung

Ist STZH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von STZH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: STZH.F ($27.17) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($29.44) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: STZH.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von STZH.F zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

STZH.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.7x
Unternehmenswert/EBITDA4.4x
PEG-Verhältnis1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von STZH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für STZH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.6x
WS Worthington Steel
8.9x-0.3%US$1.5b
MTUS Metallus
11.5x12.5%US$911.5m
ASTL Algoma Steel Group
18.1x66.0%US$748.6m
RYI Ryerson Holding
7.9xn/aUS$717.3m
STZH.F Stelco Holdings
9.2x8.7%US$2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: STZH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von STZH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a21.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: STZH.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (14.2x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von STZH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

STZH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.2x
Faires PE Verhältnis17.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: STZH.F ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für STZH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.17
US$36.15
+33.0%
11.0%US$42.60US$29.85n/a7
Jun ’25US$29.84
US$38.17
+27.9%
9.0%US$42.88US$34.45n/a6
May ’25US$28.64
US$37.93
+32.4%
7.8%US$42.52US$33.43n/a8
Apr ’25US$32.98
US$39.25
+19.0%
8.0%US$44.54US$34.15n/a8
Mar ’25US$29.92
US$38.97
+30.3%
8.3%US$44.44US$34.07n/a8
Feb ’25US$31.69
US$38.02
+19.9%
9.4%US$42.97US$34.08n/a8
Jan ’25US$37.50
US$38.42
+2.4%
10.5%US$44.88US$34.41n/a7
Dec ’24US$33.36
US$34.00
+1.9%
10.9%US$39.85US$29.71n/a7
Nov ’24US$28.17
US$32.45
+15.2%
13.1%US$40.50US$27.25n/a7
Oct ’24US$28.00
US$32.88
+17.4%
13.0%US$40.77US$27.43n/a7
Sep ’24US$28.75
US$33.71
+17.2%
12.4%US$40.85US$27.48n/a8
Aug ’24US$35.05
US$39.25
+12.0%
10.8%US$46.85US$34.76n/a8
Jul ’24US$32.65
US$37.97
+16.3%
11.0%US$45.91US$33.32n/a9
Jun ’24US$30.67
US$37.97
+23.8%
11.0%US$45.91US$33.32US$29.849
May ’24US$34.90
US$40.00
+14.6%
11.6%US$48.31US$34.93US$28.648
Apr ’24US$38.47
US$40.59
+5.5%
10.4%US$47.91US$35.38US$32.988
Mar ’24US$42.45
US$40.17
-5.4%
9.3%US$46.30US$35.28US$29.927
Feb ’24US$39.44
US$37.07
-6.0%
9.0%US$44.69US$32.49US$31.698
Jan ’24US$32.67
US$35.31
+8.1%
15.9%US$43.93US$26.36US$37.508
Dec ’23US$33.54
US$35.70
+6.4%
14.7%US$44.51US$26.93US$33.368
Nov ’23US$25.69
US$34.56
+34.5%
17.3%US$43.73US$23.89US$28.178
Oct ’23US$24.88
US$38.16
+53.4%
19.0%US$54.12US$27.43US$28.009
Sep ’23US$26.53
US$39.96
+50.6%
18.2%US$56.44US$30.93US$28.759
Aug ’23US$28.13
US$40.75
+44.9%
18.9%US$58.51US$30.42US$35.059
Jul ’23US$25.15
US$45.11
+79.3%
15.5%US$58.14US$30.23US$32.6510
Jun ’23US$33.61
US$48.36
+43.9%
10.0%US$59.26US$42.67US$30.679

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.


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