Rio Tinto Group

OTCPK:RTPP.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$108.9b

Rio Tinto Group Valuierung

Ist RTPP.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RTPP.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$60.07
Fair Value
5.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: RTPP.F ($63.54) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($60.07) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RTPP.F über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RTPP.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RTPP.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RTPP.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RTPP.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RTPP.F's PE?
PE-Verhältnis9x
ErgebnisUS$11.55b
MarktanteilUS$108.86b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RTPP.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RTPP.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.4x
SCCO Southern Copper
23.1x8.5%US$76.7b
FCX Freeport-McMoRan
29.7x11.7%US$55.4b
SHW Sherwin-Williams
32.8x7.2%US$88.3b
NUE Nucor
16.2x18.9%US$32.8b
RTPP.F Rio Tinto Group
9x-0.09%US$85.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RTPP.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RTPP.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$7.70m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
RTPP.F 9.0xBranchendurchschnittswert 22.2xNo. of Companies6PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RTPP.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (22.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RTPP.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RTPP.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RTPP.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RTPP.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$63.54
US$74.64
+17.5%
14.4%US$94.29US$46.26n/a18
Feb ’26US$60.21
US$74.24
+23.3%
14.3%US$95.43US$46.26n/a18
Jan ’26US$57.64
US$75.77
+31.4%
13.8%US$97.97US$46.96n/a18
Dec ’25US$61.41
US$76.22
+24.1%
13.5%US$95.46US$47.12n/a18
Nov ’25US$65.13
US$76.33
+17.2%
13.2%US$94.91US$48.14n/a18
Oct ’25US$70.00
US$77.74
+11.1%
12.8%US$96.90US$49.37n/a19
Sep ’25US$62.60
US$77.92
+24.5%
13.7%US$98.87US$48.88n/a19
Aug ’25US$64.63
US$78.65
+21.7%
12.0%US$98.87US$59.01n/a19
Jul ’25n/a
US$78.13
0%
11.8%US$97.58US$58.07n/a19
Jun ’25n/a
US$77.43
0%
11.2%US$97.84US$57.26n/a19
May ’25US$69.66
US$76.22
+9.4%
11.7%US$95.86US$56.36n/a19
Apr ’25US$63.42
US$77.15
+21.7%
12.0%US$99.73US$56.82n/a19
Mar ’25US$64.24
US$78.57
+22.3%
10.2%US$99.73US$63.27n/a19
Feb ’25US$69.78
US$80.70
+15.6%
10.6%US$101.45US$64.80US$60.2120
Jan ’25n/a
US$77.68
0%
11.6%US$100.71US$64.77US$57.6419
Dec ’24US$70.73
US$73.84
+4.4%
13.1%US$100.24US$61.14US$61.4119
Nov ’24US$63.06
US$71.70
+13.7%
12.9%US$94.17US$54.61US$65.1319
Oct ’24US$62.74
US$73.42
+17.0%
13.6%US$95.18US$54.61US$70.0019
Sep ’24US$60.74
US$75.09
+23.6%
13.2%US$95.18US$56.90US$62.6020
Aug ’24US$65.43
US$75.14
+14.8%
13.0%US$95.18US$57.70US$64.6320
Jul ’24US$63.40
US$73.81
+16.4%
14.3%US$94.70US$48.80n/a20
Jun ’24US$60.43
US$75.23
+24.5%
14.0%US$93.38US$48.09n/a21
May ’24US$65.62
US$74.11
+12.9%
13.7%US$93.38US$47.90US$69.6622
Apr ’24US$67.51
US$72.51
+7.4%
13.6%US$90.48US$47.40US$63.4222
Mar ’24US$71.89
US$72.52
+0.9%
13.8%US$90.48US$44.96US$64.2423
Feb ’24n/a
US$73.56
0%
14.2%US$92.65US$45.89US$69.7823
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$73.94
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/20 10:57
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Rio Tinto Group wird von 66 Analysten beobachtet. 19 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David ColemanArgus Research Company
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Peter WardBarclays