Mitsubishi Chemical Group Corporation

OTCPK:MTLH.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$7.3b

Mitsubishi Chemical Group Valuierung

Ist MTLH.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTLH.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.84
Fair Value
10.3% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MTLH.F ($5.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.84) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTLH.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTLH.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTLH.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MTLH.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTLH.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MTLH.F's PE?
PE-Verhältnis23.7x
ErgebnisJP¥45.02b
MarktanteilJP¥1.07t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MTLH.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MTLH.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.2x
CC Chemours
59.7x61.21%US$1.7b
AXTA Axalta Coating Systems
15.9x10.46%US$7.1b
NEU NewMarket
12.8xn/aUS$6.1b
BCPC Balchem
40.2x12.51%US$5.5b
MTLH.F Mitsubishi Chemical Group
23.7x24.54%US$1.1t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MTLH.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (32.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTLH.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VHI Valhi
3.7xn/aUS$434.61m
VNTR.F Venator Materials
0.8xn/aUS$157.14m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
GSPI Green Star Products
0.6xn/aUS$565.79k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MTLH.F 23.7xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies7PE01632486480+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MTLH.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.7x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTLH.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTLH.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.7x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von MTLH.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTLH.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$5.24
US$6.70
+27.99%
20.83%US$8.82US$4.07n/a9
May ’26n/a
US$6.92
0%
20.83%US$9.11US$4.20n/a9
Apr ’26n/a
US$6.68
0%
18.65%US$8.69US$4.68n/a9
Mar ’26n/a
US$6.72
0%
17.71%US$8.68US$4.68n/a9
Feb ’26US$5.50
US$6.67
+21.19%
14.69%US$8.43US$4.99n/a11
Jan ’26US$5.18
US$6.93
+33.92%
14.64%US$8.56US$5.07n/a10
Dec ’25US$5.43
US$6.91
+27.29%
14.93%US$8.49US$5.03n/a10
Nov ’25n/a
US$6.90
0%
11.64%US$8.50US$5.95n/a10
Oct ’25US$6.60
US$7.30
+10.59%
12.18%US$9.05US$6.33n/a10
Sep ’25US$5.85
US$6.91
+18.06%
11.86%US$8.89US$6.09n/a10
Aug ’25n/a
US$6.64
0%
7.90%US$7.68US$5.94n/a10
Jul ’25US$5.68
US$6.11
+7.66%
9.18%US$7.15US$5.35n/a9
Jun ’25n/a
US$6.19
0%
8.19%US$6.97US$5.26n/a9
May ’25US$5.78
US$6.22
+7.50%
8.19%US$7.00US$5.28n/a9
Apr ’25n/a
US$6.33
0%
8.19%US$7.12US$5.37n/a9
Mar ’25n/a
US$6.39
0%
12.62%US$8.37US$5.42n/a10
Feb ’25n/a
US$6.74
0%
13.15%US$8.64US$5.69US$5.5010
Jan ’25US$5.98
US$6.88
+15.02%
12.94%US$8.84US$5.83US$5.1810
Dec ’24n/a
US$6.38
0%
13.04%US$8.48US$5.32US$5.4311
Nov ’24US$5.55
US$6.28
+13.24%
13.04%US$8.35US$5.24n/a11
Oct ’24n/a
US$6.18
0%
15.68%US$8.43US$5.02US$6.6010
Sep ’24n/a
US$6.06
0%
12.70%US$7.18US$4.90US$5.8510
Aug ’24US$5.82
US$6.05
+4.02%
13.30%US$7.25US$4.95n/a10
Jul ’24n/a
US$5.96
0%
12.23%US$7.18US$4.90US$5.6810
Jun ’24n/a
US$6.24
0%
16.95%US$8.30US$4.29n/a10
May ’24US$5.83
US$6.44
+10.44%
17.69%US$8.51US$4.40US$5.789
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$6.90
Fair Value
24.1% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/18 15:36
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/12 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Mitsubishi Chemical Group Corporation wird von 21 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Mikiya YamadaBarclays
Takashi EnomotoBofA Global Research
Atsushi IkedaCitigroup Inc