DSM-Firmenich Valuierung
Ist DSMF.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von DSMF.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: DSMF.F ($105.04) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($108.68) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: DSMF.F unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DSMF.F zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
| Was ist DSMF.F's n/a? | |
|---|---|
| k.A. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktanteil | €28.28b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 2.9x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 87.2x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers
Wie ist das PS Verhältnis von DSMF.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 2.1x | ||
PPG PPG Industries | 1.6x | 3.1% | US$29.5b |
IFF International Flavors & Fragrances | 2.2x | 1.5% | US$24.6b |
DD DuPont de Nemours | 2.8x | 4.9% | US$33.5b |
RPM RPM International | 1.9x | 3.5% | US$13.9b |
DSMF.F DSM-Firmenich | 2.6x | 6.5% | US$28.3b |
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: DSMF.F ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (2.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (2.1x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von DSMF.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Chemicals?
Price-To-Sales gegen Industrie: DSMF.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (2.7x) mit dem US Chemicals Branchendurchschnitt (1.6x) vergleicht.
Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von DSMF.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PS Verhältnis | 2.7x |
| Faires PS Verhältnis | n/a |
Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von DSMF.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | US$105.00 | US$131.25 +25.0% | 12.8% | US$169.09 | US$80.27 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$108.80 | US$131.75 +21.1% | 12.7% | US$170.81 | US$81.08 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | US$127.28 0% | 13.3% | US$168.30 | US$79.89 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | n/a | US$126.83 0% | 14.7% | US$169.71 | US$75.19 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$105.04 | US$128.15 +22.0% | 15.0% | US$171.22 | US$75.86 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | n/a | US$120.53 0% | 17.5% | US$170.72 | US$75.63 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | US$124.51 0% | 18.3% | US$174.43 | US$77.28 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | US$125.99 0% | 20.5% | US$199.93 | US$76.90 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | US$123.02 0% | 19.9% | US$192.33 | US$73.97 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | n/a | US$131.32 0% | 18.7% | US$193.76 | US$85.17 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | n/a | US$134.54 0% | 17.4% | US$196.06 | US$86.18 | n/a | 22 |
| Aug ’24 | n/a | US$142.21 0% | 14.9% | US$192.20 | US$96.65 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | n/a | US$154.39 0% | 13.1% | US$190.96 | US$124.40 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | US$107.28 | US$157.05 +46.4% | 9.9% | US$188.29 | US$135.57 | US$108.80 | 9 |
| May ’24 | n/a | US$147.98 0% | 2.2% | US$151.30 | US$143.57 | n/a | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.