CEMATRIX Valuierung
Ist CTXX.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von CTXX.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: CTXX.F ($0.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($0.43) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: CTXX.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTXX.F zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da CTXX.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist CTXX.F's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 30.2x |
| Ergebnis | CA$1.54m |
| Marktanteil | CA$42.12m |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 0.8x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.9x |
| PEG-Verhältnis | n/a |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von CTXX.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 18.8x | ||
SMID Smith-Midland | 37.1x | n/a | US$238.6m |
MCEM Monarch Cement | 10.3x | n/a | US$776.1m |
LOMA Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima | 17.2x | 14.2% | US$1.2b |
HUDI Huadi International Group | 10.6x | n/a | US$27.8m |
CTXX.F CEMATRIX | 30.2x | n/a | US$42.1m |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTXX.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (30.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.8x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von CTXX.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Basic Materials?
| 4 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 4 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: CTXX.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.2x) mit dem US Basic Materials Branchendurchschnitt (25.5x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von CTXX.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 30.2x |
| Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CTXX.F für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.
Unterbewertete Unternehmen entdecken
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%
Trinseo
US$122.5m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.20
7D
0.8%
1Y
26.3%