Aya Gold & Silver Inc.

OTCPK:AYAS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$985.4m

Aya Gold & Silver Valuierung

Ist AYAS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AYAS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AYAS.F ($7.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($56.19) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AYAS.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AYAS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AYAS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AYAS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AYAS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AYAS.F's PE?
PE-Verhältnis125.9x
ErgebnisUS$7.83m
MarktanteilUS$985.43m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AYAS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AYAS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt18.2x
GATO Gatos Silver
28.3x11.8%US$958.5m
KALU Kaiser Aluminum
23.6x46.5%US$1.1b
SXC SunCoke Energy
10.7x-16.5%US$920.0m
DRD DRDGOLD
10.4xn/aUS$757.3m
AYAS.F Aya Gold & Silver
125.9x97.2%US$1.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AYAS.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (125.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (18.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AYAS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
AYAS.F 125.9xBranchendurchschnittswert 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AYAS.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (125.9x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (15.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AYAS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AYAS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis125.9x
Faires PE Verhältnis88.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AYAS.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (125.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (88.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AYAS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.53
US$15.69
+108.4%
13.8%US$18.55US$9.99n/a10
Dec ’25US$9.29
US$15.72
+69.3%
13.8%US$18.55US$9.99n/a10
Nov ’25US$12.75
US$16.69
+30.9%
9.2%US$19.12US$14.44n/a9
Oct ’25US$13.22
US$15.75
+19.1%
13.8%US$19.19US$12.87n/a9
Sep ’25US$11.12
US$15.45
+39.0%
14.1%US$18.98US$13.00n/a9
Aug ’25US$10.93
US$15.28
+39.8%
14.5%US$18.89US$12.63n/a9
Jul ’25US$10.05
US$14.29
+42.2%
12.3%US$16.17US$11.76n/a7
Jun ’25US$10.96
US$13.82
+26.1%
13.2%US$16.17US$11.76n/a7
May ’25US$9.78
US$13.02
+33.2%
10.2%US$15.92US$11.46n/a7
Apr ’25US$8.08
US$10.55
+30.6%
9.3%US$12.56US$9.21n/a7
Mar ’25US$7.38
US$10.89
+47.6%
10.3%US$12.66US$9.25n/a7
Feb ’25US$7.87
US$10.91
+38.7%
10.1%US$12.66US$9.28n/a7
Jan ’25US$7.32
US$10.10
+38.1%
14.9%US$12.49US$7.68n/a7
Dec ’24US$7.66
US$10.10
+31.9%
14.9%US$12.49US$7.68US$9.297
Nov ’24US$5.29
US$10.12
+91.2%
13.2%US$12.47US$8.70US$12.757
Oct ’24US$5.36
US$10.51
+96.1%
11.6%US$12.60US$8.70US$13.227
Sep ’24US$5.97
US$10.47
+75.3%
11.6%US$12.57US$8.70US$11.127
Aug ’24US$6.34
US$10.62
+67.5%
11.7%US$12.91US$8.70US$10.937
Jul ’24US$6.42
US$10.44
+62.7%
12.2%US$12.83US$8.56US$10.057
Jun ’24US$7.05
US$10.15
+43.9%
12.8%US$12.51US$8.08US$10.967
May ’24US$7.58
US$10.21
+34.7%
13.2%US$12.63US$8.08US$9.787
Apr ’24US$8.06
US$9.93
+23.2%
14.3%US$12.56US$8.24US$8.087
Mar ’24US$6.04
US$9.76
+61.5%
15.4%US$12.53US$8.18US$7.388
Feb ’24US$6.45
US$9.25
+43.4%
16.9%US$12.77US$7.82US$7.877
Jan ’24US$6.63
US$9.02
+36.1%
19.8%US$12.45US$6.92US$7.328
Dec ’23US$6.33
US$8.60
+35.8%
15.9%US$11.54US$6.92US$7.667

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/23 08:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Aya Gold & Silver Inc. wird von 18 Analysten beobachtet. 7 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Ryan ThompsonBMO Capital Markets Equity Research