Aya Gold & Silver Inc.

OTCPK:AYAS.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.1b

Aya Gold & Silver Valuierung

Ist AYAS.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AYAS.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.56
Fair Value
79.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: AYAS.F ($8.5) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($40.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AYAS.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AYAS.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AYAS.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AYAS.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AYAS.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AYAS.F's PE?
PE-Verhältnis142.2x
ErgebnisUS$7.83m
MarktanteilUS$1.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AYAS.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AYAS.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.8x
KALU Kaiser Aluminum
23.9xn/aUS$1.1b
DRD DRDGOLD
13.3xn/aUS$964.9m
SXC SunCoke Energy
8.4x-16.4%US$808.9m
CSTM Constellium
13.7x51.3%US$1.4b
AYAS.F Aya Gold & Silver
142.2x93.1%US$1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AYAS.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (142.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AYAS.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$7.05m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
AYAS.F 142.2xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies9PE01224364860+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AYAS.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (142.2x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (19.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AYAS.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AYAS.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis142.2x
Faires PE Verhältnis77.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AYAS.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (142.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (77.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AYAS.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$8.50
US$14.77
+73.7%
16.8%US$16.45US$9.04n/a7
Feb ’26US$8.03
US$14.95
+86.1%
16.3%US$17.06US$9.04n/a8
Jan ’26US$7.47
US$15.50
+107.6%
13.8%US$18.55US$9.95n/a10
Dec ’25US$9.29
US$15.72
+69.2%
13.9%US$18.55US$9.95n/a10
Nov ’25US$12.75
US$16.69
+30.9%
9.2%US$19.12US$14.44n/a9
Oct ’25US$13.22
US$15.75
+19.1%
13.8%US$19.19US$12.87n/a9
Sep ’25US$11.12
US$15.45
+39.0%
14.1%US$18.98US$13.00n/a9
Aug ’25US$10.93
US$15.28
+39.8%
14.5%US$18.89US$12.63n/a9
Jul ’25US$10.05
US$14.29
+42.2%
12.3%US$16.17US$11.76n/a7
Jun ’25US$10.96
US$13.82
+26.1%
13.2%US$16.17US$11.76n/a7
May ’25US$9.78
US$13.02
+33.2%
10.2%US$15.92US$11.46n/a7
Apr ’25US$8.08
US$10.55
+30.6%
9.3%US$12.56US$9.21n/a7
Mar ’25US$7.38
US$10.89
+47.6%
10.3%US$12.66US$9.25n/a7
Feb ’25US$7.87
US$10.91
+38.7%
10.1%US$12.66US$9.28US$8.037
Jan ’25US$7.32
US$10.10
+38.1%
14.9%US$12.49US$7.68US$7.477
Dec ’24US$7.66
US$10.10
+31.9%
14.9%US$12.49US$7.68US$9.297
Nov ’24US$5.29
US$10.12
+91.2%
13.2%US$12.47US$8.70US$12.757
Oct ’24US$5.36
US$10.51
+96.1%
11.6%US$12.60US$8.70US$13.227
Sep ’24US$5.97
US$10.47
+75.3%
11.6%US$12.57US$8.70US$11.127
Aug ’24US$6.34
US$10.62
+67.5%
11.7%US$12.91US$8.70US$10.937
Jul ’24US$6.42
US$10.44
+62.7%
12.2%US$12.83US$8.56US$10.057
Jun ’24US$7.05
US$10.15
+43.9%
12.8%US$12.51US$8.08US$10.967
May ’24US$7.58
US$10.21
+34.7%
13.2%US$12.63US$8.08US$9.787
Apr ’24US$8.06
US$9.93
+23.2%
14.3%US$12.56US$8.24US$8.087
Mar ’24US$6.04
US$9.76
+61.5%
15.4%US$12.53US$8.18US$7.388
Feb ’24US$6.45
US$9.25
+43.4%
16.9%US$12.77US$7.82US$7.877
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
US$14.78
Fair Value
42.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/07 19:30
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/07 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Aya Gold & Silver Inc. wird von 19 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Ryan ThompsonBMO Capital Markets Equity Research