Adriatic Metals PLC

OTCPK:ADML.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$891.9m

Adriatic Metals Valuierung

Ist ADML.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADML.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADML.F ($2.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($5.25) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADML.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADML.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ADML.F kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für ADML.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ADML.F durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist ADML.F's PB?
KBV5.7x
BuchwertUS$157.77m
MarktanteilUS$891.93m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von ADML.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für ADML.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.5x
NEXA Nexa Resources
1x78.0%US$1.0b
GSM Ferroglobe
0.9x49.4%US$841.7m
IE Ivanhoe Electric
4.6x7.1%US$1.1b
SGML Sigma Lithium
15.4x186.6%US$1.6b
ADML.F Adriatic Metals
5.7x50.6%US$1.4b

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: ADML.F ist auf der Grundlage des Price-To-Book Verhältnisses (5.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.5x) teuer.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADML.F zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

8 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
GORO Gold Resource
0.2xn/aUS$13.18m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.52m
ADML.F 5.7xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies14PB012345+
8 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: ADML.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Book Verhältnis (5.7x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.7x) vergleicht.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADML.F zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADML.F PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis5.7x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von ADML.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADML.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.78
US$3.01
+8.2%
15.6%US$3.49US$2.37n/a3
Nov ’25US$2.86
US$3.01
+5.0%
15.6%US$3.49US$2.37n/a3
Oct ’25US$2.49
US$3.15
+26.5%
15.6%US$3.65US$2.48n/a3
Sep ’25US$2.10
US$3.91
+86.4%
34.6%US$5.81US$2.70n/a3
Aug ’25US$2.03
US$3.85
+89.5%
36.0%US$5.78US$2.62n/a3
Jul ’25US$2.57
US$4.01
+55.9%
33.6%US$5.84US$2.64n/a3
Jun ’25US$2.85
US$4.25
+49.0%
37.7%US$5.85US$2.65n/a2
May ’25US$2.99
US$3.98
+33.4%
33.6%US$5.81US$2.63n/a3
Apr ’25US$2.58
US$2.71
+5.1%
3.6%US$2.81US$2.61n/a2
Mar ’25US$2.30
US$2.66
+15.8%
6.2%US$2.83US$2.50n/a2
Feb ’25US$2.35
US$2.66
+13.3%
6.2%US$2.83US$2.50n/a2
Jan ’25US$2.67
US$2.59
-3.0%
6.7%US$2.76US$2.41n/a2
Dec ’24US$2.13
US$2.59
+21.5%
6.7%US$2.76US$2.41n/a2
Nov ’24US$2.14
US$2.59
+21.0%
6.7%US$2.76US$2.41US$2.862
Oct ’24US$2.35
US$2.59
+10.2%
6.7%US$2.76US$2.41US$2.492
Sep ’24US$2.55
US$2.56
+0.5%
13.7%US$2.92US$2.21US$2.102
Aug ’24US$2.32
US$2.56
+10.5%
13.7%US$2.92US$2.21US$2.032
Jul ’24US$2.08
US$2.50
+20.1%
12.6%US$2.81US$2.18US$2.572
Jun ’24US$2.05
US$2.56
+24.6%
3.3%US$2.64US$2.47US$2.852
May ’24US$2.41
US$2.56
+6.0%
3.3%US$2.64US$2.47US$2.992
Apr ’24US$2.70
US$2.56
-5.4%
3.3%US$2.64US$2.47US$2.582
Mar ’24US$2.13
US$2.53
+18.8%
4.6%US$2.65US$2.41US$2.302
Feb ’24US$2.22
US$2.53
+14.0%
4.6%US$2.65US$2.41US$2.352
Jan ’24US$2.03
US$2.53
+24.6%
4.6%US$2.65US$2.41US$2.672
Dec ’23US$2.00
US$2.35
+17.3%
9.7%US$2.57US$2.12US$2.132
Nov ’23US$1.59
US$2.35
+47.6%
9.7%US$2.57US$2.12US$2.142

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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