Silvercorp Metals Inc.

NYSEAM:SVM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$733.1m

Silvercorp Metals Valuierung

Ist SVM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SVM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SVM ($3.42) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SVM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SVM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SVM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SVM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SVM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SVM's PE?
PE-Verhältnis13.4x
ErgebnisUS$55.68m
MarktanteilUS$733.12m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SVM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SVM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.6x
GATO Gatos Silver
32.4x19.6%US$1.1b
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$833.9m
RYI Ryerson Holding
37.6xn/aUS$789.2m
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$849.2m
SVM Silvercorp Metals
13.4x41.3%US$1.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SVM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SVM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.42m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
SVM 13.4xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SVM ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SVM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SVM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis13.4x
Faires PE Verhältnis30x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SVM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (13.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SVM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$3.42
US$5.30
+55.1%
2.2%US$5.40US$5.14n/a3
Nov ’25US$4.61
US$5.35
+16.0%
1.7%US$5.42US$5.19n/a4
Oct ’25US$4.39
US$5.30
+20.7%
2.9%US$5.56US$5.19n/a4
Sep ’25US$3.79
US$5.26
+38.9%
1.9%US$5.43US$5.19n/a4
Aug ’25US$3.50
US$5.22
+49.0%
3.0%US$5.43US$5.08n/a3
Jul ’25US$3.36
US$5.19
+54.4%
9.6%US$5.94US$4.54n/a4
Jun ’25US$3.99
US$5.18
+29.9%
9.6%US$5.94US$4.54n/a4
May ’25US$3.21
US$5.18
+61.3%
9.6%US$5.94US$4.54n/a4
Apr ’25US$3.45
US$4.36
+26.4%
20.0%US$5.94US$3.50n/a5
Mar ’25US$2.47
US$4.37
+77.0%
19.8%US$5.94US$3.53n/a5
Feb ’25US$2.41
US$4.60
+90.8%
20.4%US$5.98US$3.34n/a4
Jan ’25US$2.63
US$4.56
+73.2%
21.8%US$6.07US$3.28n/a4
Dec ’24US$2.90
US$4.56
+57.1%
21.8%US$6.07US$3.28n/a4
Nov ’24US$2.19
US$4.51
+105.9%
20.0%US$6.07US$3.25US$4.615
Oct ’24US$2.35
US$5.14
+118.7%
12.3%US$6.07US$4.08US$4.395
Sep ’24US$2.58
US$5.14
+99.2%
12.3%US$6.07US$4.08US$3.795
Aug ’24US$3.04
US$5.16
+69.7%
13.0%US$6.07US$3.98US$3.505
Jul ’24US$2.82
US$5.18
+83.8%
8.2%US$5.87US$4.54US$3.365
Jun ’24US$3.15
US$5.07
+61.0%
9.1%US$5.87US$4.46US$3.995
May ’24US$3.62
US$4.69
+29.7%
5.9%US$5.17US$4.43US$3.215
Apr ’24US$3.82
US$4.47
+17.1%
8.2%US$4.94US$4.04US$3.455
Mar ’24US$3.22
US$4.41
+37.1%
9.2%US$5.05US$3.93US$2.476
Feb ’24US$3.55
US$4.27
+20.4%
5.7%US$4.61US$3.93US$2.416
Jan ’24US$2.96
US$3.89
+31.3%
13.2%US$4.42US$2.93US$2.636
Dec ’23US$2.96
US$3.85
+29.9%
13.5%US$4.44US$2.99US$2.906
Nov ’23US$2.48
US$3.82
+54.0%
14.4%US$4.44US$2.90US$2.196

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Trinseo

US$115.1m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.46

7D

-5.2%

1Y

-46.7%

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.62

7D

1.7%

1Y

-21.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.19

7D

3.3%

1Y

29.8%