Metalla Royalty & Streaming Ltd.

NYSEAM:MTA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$260.1m

Metalla Royalty & Streaming Valuierung

Ist MTA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Book gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Book gegen Industrie

  • Price-To-Book vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MTA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MTA ($2.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($1.56) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MTA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MTA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MTA kaum Einnahmen hat, verwenden wir sein Kurs-Buchwert-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Buchwert Verhältnis für MTA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MTA durch die aktuelle Buchwert geteilt wird.
Was ist MTA's PB?
KBV1x
BuchwertUS$252.24m
MarktanteilUS$260.08m

Kurs/Buchwert Verhältnis zu Peers

Wie ist das PB Verhältnis von MTA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PB Verhältnis für MTA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostizierter Kurs-BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.6x
ATLX Atlas Lithium
4.9x145.2%US$114.6m
TG Tredegar
1.5xn/aUS$238.1m
MSB Mesabi Trust
15.1xn/aUS$334.7m
CMCL Caledonia Mining
0.9x93.0%US$214.2m
MTA Metalla Royalty & Streaming
1x63.4%US$366.4m

Price-To-Book gegen Gleichaltrige: MTA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.6x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MTA zu PB im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

7 UnternehmenKurs/BuchwertGeschätztes WachstumMarktanteil
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.14m
HZMM.F Horizonte Minerals
0.003xn/aUS$1.05m
MTA 1.0xBranchendurchschnittswert 1.7xNo. of Companies12PB00.81.62.43.24+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Book gegen Industrie: MTA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Book (1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (1.7x) ein guter Wert.

Kurs/Buchwert Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MTA zu PB im Vergleich zu seinem Faires PB Verhältnis? Dies ist das erwartete PB Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MTA PB Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PB Verhältnis1x
Faires PB Verhältnisn/a

Price-To-Book vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Book Fair Ratio von MTA für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MTA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.85
US$5.48
+92.3%
14.8%US$6.92US$4.61n/a5
Nov ’25US$3.50
US$5.53
+58.0%
14.8%US$6.99US$4.66n/a5
Oct ’25US$3.27
US$5.75
+75.8%
11.3%US$6.84US$5.18n/a4
Sep ’25US$2.99
US$5.81
+94.3%
12.0%US$6.76US$5.12n/a3
Aug ’25US$2.84
US$5.77
+103.1%
12.0%US$6.71US$5.08n/a3
Jul ’25US$2.74
US$5.78
+110.9%
12.0%US$6.72US$5.09n/a3
Jun ’25US$3.20
US$5.80
+81.1%
12.0%US$6.74US$5.10n/a3
May ’25US$2.87
US$5.84
+103.4%
12.5%US$6.57US$5.11n/a2
Apr ’25US$3.21
US$5.89
+83.6%
12.5%US$6.63US$5.16n/a2
Nov ’24US$2.79
US$6.24
+123.8%
33.1%US$8.02US$2.73US$3.504
Oct ’24US$3.06
US$6.28
+105.1%
32.3%US$7.81US$2.79US$3.274
Sep ’24US$4.19
US$7.65
+82.6%
4.1%US$7.93US$7.18US$2.994
Aug ’24US$4.57
US$7.65
+67.4%
4.1%US$7.93US$7.18US$2.844
Jul ’24US$4.34
US$7.57
+74.4%
4.1%US$7.85US$7.10US$2.744
Jun ’24US$4.40
US$7.57
+71.9%
3.2%US$7.80US$7.24US$3.204
May ’24US$5.01
US$7.75
+54.7%
7.3%US$8.67US$7.20US$2.874
Apr ’24US$5.59
US$7.65
+36.8%
11.2%US$9.10US$6.92US$3.214
Mar ’24US$4.60
US$7.81
+69.7%
11.2%US$9.30US$7.06US$2.554
Feb ’24US$5.18
US$7.81
+50.7%
12.5%US$9.41US$6.77US$2.974
Jan ’24US$4.91
US$7.70
+56.9%
11.1%US$9.26US$6.67US$3.085
Dec ’23US$5.60
US$7.70
+37.5%
11.1%US$9.26US$6.67US$3.265
Nov ’23US$4.79
US$7.78
+62.4%
27.6%US$11.01US$4.77US$2.795

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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