Wie ist das Verhältnis von VALE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

VALE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.2x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von VALE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

VALE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (15x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von VALE im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VALE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.4x).

Wie hoch ist der faire Preis von VALE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

VALE ($8.88) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($11.77) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

VALE Aktienübersicht

Vale S.A. produziert und verkauft zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Eisenerz, Eisenerzpellets, Nickel und Kupfer in Brasilien und international. Mehr Details

VALE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	0/6
Vergangene Leistung	3/6
Finanzielle Gesundheit	4/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

24.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 1.5%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 5.7% pro Jahr sinken.

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken

Dividende von 9.87% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt

Meine Notizen

Erfassen Sie Ihre Gedanken, Links und Unternehmenseinschätzung

Vale S.A. Wettbewerber

Nucor

NYSE:NUE

US$27.4b

Steel Dynamics

NasdaqGS:STLD

US$17.4b

Reliance

NYSE:RS

US$14.6b

United States Steel

NYSE:X

US$7.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Vale
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	R$8.88
52-Wochen-Hoch	R$15.52
52-Wochen-Tief	R$8.69
Beta	0.93
1 Monat Veränderung	-8.26%
3 Monate Veränderung	-22.45%
1 Jahr Veränderung	-42.45%
3 Jahre Veränderung	-36.62%
5 Jahre Veränderung	-31.64%
Veränderung seit IPO	294.68%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Recent updates

Vale: Preparing For The New Era In The Iron Ore Market

Dec 10

Vale Battles Market Headwinds Despite Growth

Nov 10

Vale Production Report Q3 2024: Good Volumes, Bad Prices

Oct 17

Vale Stock: Think Of Doubling Down On Val(u)e

Oct 02

Vale: A Cautious Hold Amid New CEO And Rising Iron Ore Prices

Aug 28

Vale: High Capital Returns & Discounted Valuation

Jul 27

If The Fed Slashes Rates Too Soon, Vale Could Spike Higher

Jul 19

Why Vale Could Rebound

Jul 01

Vale: China's Construction Collapse Signals Multi-Decade Peak In Iron Ore Demand

Jun 21

Vale Stock: I Sense A Value Trap

May 22

Vale Q1 2024: Decent Results And Surprise With Provisions

Apr 26

Vale's Failures Don't Make It Uninvestable

Apr 15

Vale: Why I'm Buying More Despite The Noise

Mar 14

Vale: Potential Value Trap Reliant On Weakening Chinese Iron Ore Demand

Feb 12

Vale: Bet On Rising Iron Ore Demand While Being Paid To Wait

Jan 11

Vale Could Have A Decent Year, Despite Poor Global Economic Prospects (Rating Downgrade)

Jan 04

Vale: Still More Upside But Be Cautious

Nov 29

Vale Is A Terrific Rotation Play With Significant Long-Term Potential

Nov 13

Vale Q3 Earnings: Buy While It's Cheap

Oct 29

Vale: Buy On Higher For Longer Iron Ore Prices

Oct 13

Vale: Bet On Growing Iron Ore And Base Metals Demand At A Good Discount

Sep 25

Vale: Q2 Earnings, Weathering The Storm

Aug 23

Vale: Navigating Turbulent Commodity Markets

Aug 04

Vale: Brazilian Mining Giant Potentially Undervalued And Offering +8% Dividend Yield

Jul 21

Vale: Moderately Discounted, Compelling Dividends And Buybacks

Jul 10

Vale: A Promising Future Supported By Strong Financials And Strategic Operations

Jul 02

Vale In The Age Of EVs: Separating The Base Metal Business Could Unleash Tremendous Upside

Jun 12

Vale: Separating The Base Metals Business Could Unlock Value

May 30

Vale GAAP EPS of $0.82 beats by $0.19, revenue of $11.94B beats by $560M

Feb 21

Vale Q4 2022 Earnings Preview

Feb 15

Vale: Upside Risk From Cosan Take Over Gambit

Jan 31

Vale: Waiting For Clarity On Base Metals Deal

Jan 24

Vale: EU Steel Production Is Cratering, Which Counter Intuitively Is A Positive

Jan 11

Vale goes ex-dividend tomorrow

Dec 12

Vale: A Safe Dividend Play And Long Term Stock Price Appreciation Prospects

Nov 05

Vale GAAP EPS of $0.98 beats by $0.37, revenue of $9.93B misses by $230M

Oct 30

Vale: Slow, Steady Growth

Oct 21

Aktionärsrenditen

	VALE	US Metals and Mining	US Markt
7D	-0.9%	-1.0%	-2.8%
1Y	-42.4%	-1.8%	24.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: VALE unter dem Niveau der Branche US Metals and Mining , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -1.8% erzielte.

Rendite vs. Markt: VALE hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 24.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is VALE's price volatile compared to industry and market?
VALE volatility
VALE Average Weekly Movement	4.2%
Metals and Mining Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	18.0%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: VALE hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: VALEDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1942	n/a	Gustavo Pimenta	www.vale.com

Vale S.A. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Eisenerz, Eisenerzpellets, Nickel und Kupfer in Brasilien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Iron Solutions und Energy Transition Materials tätig. Das Segment Iron Solutions produziert und fördert Eisenerz und -pellets sowie andere eisenhaltige Produkte und bietet damit verbundene Logistikdienstleistungen an.

Vale S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Vale im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
VALE grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$37.86b
Gewinn(TTM)	US$7.84b
Umsatz(TTM)	US$34.32b

4.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

1.1x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist VALE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
VALE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	R$211.11b
Kosten der Einnahmen	R$128.64b
Bruttogewinn	R$82.47b
Sonstige Ausgaben	R$34.22b
Umsatz	R$48.25b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	11.30
Bruttomarge	39.06%
Nettogewinnspanne	22.86%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	39.9%

Wie hat sich VALE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

9.9%

Aktuelle Dividendenrendite

24%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/02 11:44
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/02 00:00
Gewinne	2024/09/30
Jährliche Einnahmen	2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Vale S.A. wird von 61 Analysten beobachtet. 20 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
Alexander Hacking	Auerbach Grayson
Rodrigo Ferraz	Banco Brascan S.A.
Ishan Majumdar	Baptista Research

VALE Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

Vale S.A. Wettbewerber

NYSE:NUE

US$27.4b

NasdaqGS:STLD

US$17.4b

NYSE:RS

US$14.6b

NYSE:X

US$7.7b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Vale: Preparing For The New Era In The Iron Ore Market

Vale S.A. Updates Production Guidance for the Fiscal Year 2024, 2025, 2026, 2030 and 2035

Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) acquired 15% stake in Minas-Rio of Vale S.A. from Anglo American plc (LSE:AAL).

Vale S.A. Approves New Composition of Audit and Risks Committee

Vale Battles Market Headwinds Despite Growth

Vale Production Report Q3 2024: Good Volumes, Bad Prices

Recent updates

Vale: Preparing For The New Era In The Iron Ore Market

Vale S.A. Updates Production Guidance for the Fiscal Year 2024, 2025, 2026, 2030 and 2035

Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) acquired 15% stake in Minas-Rio of Vale S.A. from Anglo American plc (LSE:AAL).

Vale S.A. Approves New Composition of Audit and Risks Committee

Vale Battles Market Headwinds Despite Growth

Vale Production Report Q3 2024: Good Volumes, Bad Prices

Vale S.A. Announces Power Resumption in Onça Puma

Vale S.A. Announces Executives Changes

Cosan Reportedly Mulls Selling Vale Stake on Leverage Woes

Vale S.A. Reports Interruption of Operations at the on A Puma Nickel Plant

Vale Stock: Think Of Doubling Down On Val(u)e

Vale: A Cautious Hold Amid New CEO And Rising Iron Ore Prices

Vale S.A. Announces Appointment of Gustavo Pimenta as CEO

Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) completed the acquisition of remaining 45% stake in Aliança Geração de Energia S.A. from Cemig Geração e Transmissão S.A.

Vale: High Capital Returns & Discounted Valuation

If The Fed Slashes Rates Too Soon, Vale Could Spike Higher

Vale S.A. and BHP Brasil Enter into an Agreement on Claims in the United Kingdom and the Netherlands

Vale S.A. to Report Q2, 2024 Results on Jul 25, 2024

Why Vale Could Rebound

Vale: China's Construction Collapse Signals Multi-Decade Peak In Iron Ore Demand

Vale Stock: I Sense A Value Trap

Manara Minerals Investment Company completed the acquisition of 10% stake in Energy Transition Metals business of Vale S.A. (BOVESPA:VALE3).

Vale Q1 2024: Decent Results And Surprise With Provisions

Vale S. A Provides Production Guidance for the Year 2024

Vale's Failures Don't Make It Uninvestable

Vale S.A. to Report Q1, 2024 Results on Apr 24, 2024

Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) agreed to acquire remaining 45% stake in Aliança Geração de Energia S.A. from Cemig Geração e Transmissão S.A. for BRL 2.7 billion.

Vale: Why I'm Buying More Despite The Noise

Vale: Potential Value Trap Reliant On Weakening Chinese Iron Ore Demand

Vale S.A. to Report Q4, 2023 Results on Jan 30, 2024

Vale S.A., Annual General Meeting, Apr 26, 2024

Vale: Bet On Rising Iron Ore Demand While Being Paid To Wait

Vale Could Have A Decent Year, Despite Poor Global Economic Prospects (Rating Downgrade)

Vale S. A Provides Production Guidance for the Year 2023, 2024, 2026 and 2030+

Vale: Still More Upside But Be Cautious

Vale Sa Announces English Court of Appeal Dismisses Application for Permission to Appeal Against the Court's Jurisdiction

Vale Is A Terrific Rotation Play With Significant Long-Term Potential

Vale Q3 Earnings: Buy While It's Cheap

Vale S.A. Announces Approval of Distribution, Scheduled to Be Paid December 1, 2023

Vale: Buy On Higher For Longer Iron Ore Prices

Vale S.A. to Report Q3, 2023 Results on Oct 26, 2023

Vale: Bet On Growing Iron Ore And Base Metals Demand At A Good Discount

Vale: Q2 Earnings, Weathering The Storm

Vale: Navigating Turbulent Commodity Markets

Engine No. 1 LP entered into binding agreement to acquire 3% stake in Energy Transition Metals business of Vale S.A. (BOVESPA:VALE3) for an enterprise value of $26 billion.

Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) (SASE:1211) and an undisclosed public investment firm entered into binding agreement to acquire 10% stake in Energy Transition Metals business of Vale S.A. (BOVESPA:VALE3).

Vale Reportedly Close to Deal to Divest 10% of Base Metals Business

Vale: Brazilian Mining Giant Potentially Undervalued And Offering +8% Dividend Yield

Vale: Moderately Discounted, Compelling Dividends And Buybacks

Vale S.A. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

Vale: A Promising Future Supported By Strong Financials And Strategic Operations

Vale S.A. Appoints Manuel Lino Silva De Sousa Oliveira as Lead Independent Director

Vale In The Age Of EVs: Separating The Base Metal Business Could Unleash Tremendous Upside

Vale: Separating The Base Metals Business Could Unlock Value

Vale S.A. Announces Board's Committees

Vale GAAP EPS of $0.82 beats by $0.19, revenue of $11.94B beats by $560M

Vale Q4 2022 Earnings Preview

GM Reportedly Looks to Deepen Mining Ties with Stake in Brazil’s Vale

Vale: Upside Risk From Cosan Take Over Gambit