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Orion NYSE:OEC Lagerbericht

Letzter Preis

US$15.50

Marktkapitalisierung

US$917.2m

7D

-11.2%

1Y

-43.1%

Aktualisiert

19 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Orion S.A.

NYSE:OEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$917.2m

OEC Aktienübersicht

Orion S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Verkauf von Rußprodukten tätig. Mehr Details

OEC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden0/6

Belohnungen

60.6% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 52.87% pro Jahr

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 48.4%

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Gewinnspannen (1.7%) sind niedriger als im Vorjahr (5.9%)


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Anticipated Recovery In Tire Market Will Benefit Carbon Black Demand In 2025

Key Takeaways Anticipated recovery in the tire market and improved specialty segment to drive volume and revenue growth, aided by the new Huaibei plant. Tight supply-demand in the carbon black industry and trade policy changes to support pricing and domestic sales, enhancing margins and earnings.
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US$23.00
FV
32.6% undervalued intrinsic discount
4.41%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative

Orion S.A. Wettbewerber

Westlake Chemical Partners

NYSE:WLKP

US$819.6m

Koppers Holdings

NYSE:KOP

US$634.6m

Kronos Worldwide

NYSE:KRO

US$1.1b

AdvanSix

NYSE:ASIX

US$767.7m

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Orion
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$15.50
52-Wochen-HochUS$28.48
52-Wochen-TiefUS$14.94
Beta1.52
1 Monat Veränderung-13.60%
3 Monate Veränderung-6.91%
1 Jahr Veränderung-43.12%
3 Jahre Veränderung-13.17%
5 Jahre Veränderung-21.16%
Veränderung seit IPO-11.43%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 18
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Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Dec 03
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Orion Is A Buy At Current Prices

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Orion (NYSE:OEC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Oct 23
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Is Now An Opportune Moment To Examine Orion S.A. (NYSE:OEC)?

Sep 18
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Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 30
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Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Aug 14
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Orion: Compelling Buy Following A 22% Panic SellOff

Aug 10

Orion S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 04
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There Are Reasons To Feel Uneasy About Orion's (NYSE:OEC) Returns On Capital

Jul 15
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Orion S.A. (NYSE:OEC) Could Be Riskier Than It Looks

Jun 08
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Is Now An Opportune Moment To Examine Orion S.A. (NYSE:OEC)?

May 24
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Results: Orion S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

May 04
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Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Mar 22
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Orion S.A.'s (NYSE:OEC) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Feb 28
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Is It Too Late To Consider Buying Orion S.A. (NYSE:OEC)?

Jan 17
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Does Orion (NYSE:OEC) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 04
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Orion S.A.: Automotive Coatings And EVs Demand Could Trigger Price Action

Dec 25

Orion (NYSE:OEC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Dec 02
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These 4 Measures Indicate That Orion (NYSE:OEC) Is Using Debt Extensively

Oct 25
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Should You Be Adding Orion (NYSE:OEC) To Your Watchlist Today?

Sep 26
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Orion's (NYSE:OEC) Returns Have Hit A Wall

Sep 02
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Orion S.A.: Appealing Growth Prospects As Buyback Programs Come Online

Aug 20

Calculating The Fair Value Of Orion S.A. (NYSE:OEC)

Aug 03
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Here's Why Orion (NYSE:OEC) Has A Meaningful Debt Burden

Jul 05
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Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward

May 31
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At US$23.92, Is It Time To Put Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC) On Your Watch List?

May 13
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Does Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

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Orion Engineered Carbons: Right Time To Buy

Feb 23

Here's What To Make Of Orion Engineered Carbons' (NYSE:OEC) Decelerating Rates Of Return

Feb 18
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Orion Engineered Carbons Non-GAAP EPS of $0.26 beats by $0.09, revenue of $462.1M beats by $20.21M

Feb 16

Estimating The Intrinsic Value Of Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)

Feb 01
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Is Now An Opportune Moment To Examine Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)?

Jan 10
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Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC)

Nov 05
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Orion Engineered Carbons announces $50M share buyback program

Nov 04

Calculating The Intrinsic Value Of Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)

Oct 19
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Is It Too Late To Consider Buying Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)?

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Orion Engineered Carbons declares $0.0207 dividend

Sep 29

Here's Why Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Has A Meaningful Debt Burden

Sep 18
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Here's What's Concerning About Orion Engineered Carbons' (NYSE:OEC) Returns On Capital

Aug 06
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Orion Engineered Carbons: Improvements In Mobility Could Bring The Price Up

Aug 05

Aktionärsrenditen

OECUS ChemicalsUS Markt
7D-11.2%-5.7%-3.5%
1Y-43.1%-3.7%22.1%

Rendite im Vergleich zur Industrie: OEC unter dem Niveau der Branche US Chemicals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -3.7% erzielte.

Rendite vs. Markt: OEC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 22.1 erzielte.

Preisvolatilität

Is OEC's price volatile compared to industry and market?
OEC volatility
OEC Average Weekly Movement7.4%
Chemicals Industry Average Movement5.5%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.0%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: OEC hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: OECDie wöchentliche Volatilität (7%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
18621,650Corning Painterwww.orioncarbons.com

Orion S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Verkauf von Carbon Black Produkten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Specialty Carbon Black und Rubber Carbon Black. Das Unternehmen bietet nachbehandelte Spezialruße für Beschichtungen und Druckanwendungen, hochreine Rußqualitäten für die Faserindustrie sowie leitfähige Rußqualitäten für Batterien, Polymere und Beschichtungen an.

Orion S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Orion im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
OEC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$917.17m
Gewinn(TTM)US$31.90m
Umsatz(TTM)US$1.91b

28.0x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.5x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist OEC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
OEC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.91b
Kosten der EinnahmenUS$1.48b
BruttogewinnUS$426.80m
Sonstige AusgabenUS$394.90m
UmsatzUS$31.90m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)0.55
Bruttomarge22.33%
Nettogewinnspanne1.67%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis203.8%

Wie hat sich OEC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.5%

Aktuelle Dividendenrendite

16%

Ausschüttungsquote

Zahlt OEC eine zuverlässige Dividende?

Siehe OEC Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie OEC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Orion Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 13 2024
Datum der DividendenzahlungJan 21 2025
Tage bis Ex-Dividende8 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung31 days

Zahlt OEC eine zuverlässige Dividende?

Siehe OEC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/19 21:19
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/19 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Orion S.A. wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick Duffy FischerBarclays
Gunnar CohrsBerenberg
Robert LabickCJS Securities, Inc.