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Orion S.A.NYSE:OEC Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$294.9m
Aktienkurs
US$5.29
n/v
1Y-62.1%
7D-6.9%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Orion S.A.

NYSE:OEC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$294.9m

Orion (OEC) Aktienübersicht

Orion S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Verkauf von Rußprodukten tätig. Mehr Details

OEC grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum3/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden2/6

Belohnungen

26.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 121.25% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Die Dividende von 1.57% ist durch die Erträge nicht gut gedeckt


OEC Community Fair Values

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Orion

Aging Infrastructure And Rising Compliance Demands Will Thwart Prospects

Key Takeaways Heavy capital requirements, regulatory compliance costs, and raw material volatility are putting sustained pressure on profitability, margins, and cash flow. Overexposure to the tire and automotive sector, coupled with rising competition and regulatory risks, threatens long-term revenue growth and market share.
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US$5
FV
5.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
17
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Orion

Analysts Lower Orion Price Target as Revenue Outlook Drops Despite Higher Profit Margins

Key Takeaways A pivot to higher-margin products and improved capacity utilization in the Specialty segment is expected to enhance revenue and profit margins. A strong focus on sustainability and innovation in the carbon black sector can drive long-term competitive advantages.
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US$6.7
FV
21.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
65
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Orion

Electrification And Sustainability Will Expand Specialty Chemical Markets

Key Takeaways Operational enhancements and innovation in sustainable products strongly position Orion for above-expected margin expansion and faster revenue growth in key markets. Industry trends and cost leadership bolster Orion's pricing power and market share, supporting sustained outperformance in profitability against analyst consensus.
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US$10
FV
47.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
21
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Upside Gold

An Undervalued 3.3Moz Gold Project in Canada

Key takeaways Upside Gold is developing the Kena Gold Project, near the town of Nelson in the Kootenays region of southern British Columbia. Kena hosts a historical gold resource of 3.33 million ounces (561,000 ounces Indicated and 2.77 million ounces Inferred) across a 10,200-hectare land package.Read more

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3.2k
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CA$5.07
78.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
stuart_roberts's Fair Value
Profit Margin
11.75%
Future PE
21.54x
Price in 2031
CA$5.88

Orion S.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Orion
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$5.29
52-Wochen-HochUS$14.13
52-Wochen-TiefUS$4.35
Beta1.02
1 Monat Veränderung-21.16%
3 Monate Veränderung6.22%
1 Jahr Veränderung-62.05%
3 Jahre Veränderung-79.16%
5 Jahre Veränderung-73.94%
Veränderung seit IPO-69.77%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Orion S.A.: Cyclical Downturn Or Post-Pandemic Normalization?

Feb 24

Recent updates

Orion S.A.: Cyclical Downturn Or Post-Pandemic Normalization?

Feb 24

Orion (NYSE:OEC) Has No Shortage Of Debt

Feb 08
Orion (NYSE:OEC) Has No Shortage Of Debt

Improved Revenues Required Before Orion S.A. (NYSE:OEC) Stock's 26% Jump Looks Justified

Jan 18
Improved Revenues Required Before Orion S.A. (NYSE:OEC) Stock's 26% Jump Looks Justified

Orion's (NYSE:OEC) Dividend Will Be $0.0207

Nov 08
Orion's (NYSE:OEC) Dividend Will Be $0.0207

Revenue Beat: Orion S.A. Exceeded Revenue Forecasts By 7.1% And Analysts Are Updating Their Estimates

Nov 07
Revenue Beat: Orion S.A. Exceeded Revenue Forecasts By 7.1% And Analysts Are Updating Their Estimates

These 4 Measures Indicate That Orion (NYSE:OEC) Is Using Debt In A Risky Way

Nov 05
These 4 Measures Indicate That Orion (NYSE:OEC) Is Using Debt In A Risky Way

Orion (NYSE:OEC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0207

Oct 10
Orion (NYSE:OEC) Is Due To Pay A Dividend Of $0.0207

Little Excitement Around Orion S.A.'s (NYSE:OEC) Revenues As Shares Take 33% Pounding

Oct 09
Little Excitement Around Orion S.A.'s (NYSE:OEC) Revenues As Shares Take 33% Pounding

Orion S.A.'s (NYSE:OEC) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Jun 10
Orion S.A.'s (NYSE:OEC) Earnings Haven't Escaped The Attention Of Investors

Orion (NYSE:OEC) Will Pay A Dividend Of $0.0207

May 24
Orion (NYSE:OEC) Will Pay A Dividend Of $0.0207

Orion's (NYSE:OEC) Dividend Will Be $0.0207

May 09
Orion's (NYSE:OEC) Dividend Will Be $0.0207

Here's Why Orion (NYSE:OEC) Is Weighed Down By Its Debt Load

May 07
Here's Why Orion (NYSE:OEC) Is Weighed Down By Its Debt Load

Is It Too Late To Consider Buying Orion S.A. (NYSE:OEC)?

Apr 06
Is It Too Late To Consider Buying Orion S.A. (NYSE:OEC)?

Some May Be Optimistic About Orion's (NYSE:OEC) Earnings

Feb 28
Some May Be Optimistic About Orion's (NYSE:OEC) Earnings

Some Investors May Be Worried About Orion's (NYSE:OEC) Returns On Capital

Jan 29
Some Investors May Be Worried About Orion's (NYSE:OEC) Returns On Capital

Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 18
Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Dec 03
Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors

Orion Is A Buy At Current Prices

Nov 13

Orion (NYSE:OEC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Oct 23
Orion (NYSE:OEC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
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Coatings And Polymer Recovery Fueling Growth Across All Regions With Sustainable Innovations Leading The Charge

Specialty segment recovery and rubber pricing improvements suggest sustainable revenue and margin growth across all regions and products.

Is Now An Opportune Moment To Examine Orion S.A. (NYSE:OEC)?

Sep 18
Is Now An Opportune Moment To Examine Orion S.A. (NYSE:OEC)?

Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Aug 30
Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?

Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Aug 14
Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Orion: Compelling Buy Following A 22% Panic SellOff

Aug 10

Orion S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aug 04
Orion S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

Aktionärsrenditen

OECUS ChemicalsUS Markt
7D-6.9%-2.0%-1.2%
1Y-62.1%2.2%17.6%

Rendite im Vergleich zur Industrie: OEC unter dem Niveau der Branche US Chemicals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: OEC hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 17.6 erzielte.

Preisvolatilität

Is OEC's price volatile compared to industry and market?
OEC volatility
OEC Average Weekly Movement10.4%
Chemicals Industry Average Movement6.2%
Market Average Movement6.6%
10% most volatile stocks in US Market16.1%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: OEC hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: OECDie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
18621,639Corning Painterwww.orioncarbons.com

Orion S.A. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in der Herstellung und dem Vertrieb von Carbon Black-Produkten tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Specialty Carbon Black und Rubber Carbon Black. Es bietet nachbehandelte Spezialruße für Beschichtungen und Druckanwendungen sowie hochreine Rußqualitäten für die Faserindustrie und leitfähige Rußqualitäten für Batterien, Polymere und Beschichtungen an.

Orion S.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Orion im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
OEC grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$294.87m
Gewinn(TTM)-US$70.10m
Umsatz(TTM)US$1.81b
0.2x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-4.2x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist OEC zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
OEC Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$1.81b
Kosten der EinnahmenUS$1.45b
BruttogewinnUS$359.80m
Sonstige AusgabenUS$429.90m
Gewinn-US$70.10m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-1.25
Bruttomarge19.91%
Nettogewinnspanne-3.88%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis254.7%

Wie hat sich OEC auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.6%
Aktuelle Dividendenrendite
-7%
Ausschüttungsquote

Zahlt OEC eine zuverlässige Dividende?

Siehe OEC Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie OEC kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Orion Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumMar 12 2026
Datum der DividendenzahlungApr 02 2026
Tage bis Ex-Dividende6 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung27 days

Zahlt OEC eine zuverlässige Dividende?

Siehe OEC Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/03/05 23:35
Aktienkurs zum Tagesende2026/03/05 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, sind auf unserer Github-Seite verfügbar. Außerdem bieten wir Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Orion S.A. wird von 13 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Patrick Duffy FischerBarclays
Gunnar CohrsBerenberg
Jonathan TanwantengCJS Securities, Inc.