Osisko Development Corp.

NYSE:ODV Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$243.1m

Osisko Development Valuierung

Ist ODV im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ODV, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ODV für die Bewertungsanalyse.

Deutlich unter dem Marktwert: Unzureichende Daten zur Berechnung des beizulegenden Zeitwerts von ODV für die Bewertungsanalyse.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ODV zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ODV unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ODV. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ODV durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ODV's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis30.5x
VertriebCA$11.47m
MarktanteilCA$349.65m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ODV im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ODV im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
CMCL Caledonia Mining
1.1x5.4%US$179.1m
MUX McEwen Mining
2.1x18.4%US$419.2m
GROY Gold Royalty
25.5x35.9%US$198.1m
DRD DRDGOLD
2.2x10.3%US$742.6m
ODV Osisko Development
30.5x76.0%US$349.6m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ODV ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (30.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ODV zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

25 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
TX Ternium
0.3x2.7%US$5.67b
CLF Cleveland-Cliffs
0.2x4.8%US$4.67b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.2x9.3%US$1.51b
ODV 30.5xBranchendurchschnittswert 1.2xNo. of Companies25PS01.63.24.86.48+
25 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ODV ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (30.5x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (1.2x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ODV zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ODV PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis30.5x
Faires PS Verhältnis5.3x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ODV ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (30.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ODV und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$1.78
US$4.19
+135.6%
20.1%US$5.61US$3.33n/a7
Dec ’25US$1.81
US$4.33
+139.3%
21.1%US$5.72US$3.40n/a6
Nov ’25US$1.77
US$4.74
+167.6%
22.4%US$5.95US$3.40n/a5
Oct ’25US$2.15
US$4.76
+121.5%
24.9%US$6.62US$3.31n/a6
Sep ’25US$2.04
US$4.93
+141.6%
22.6%US$6.68US$3.34n/a6
Aug ’25US$1.91
US$5.22
+173.2%
16.3%US$6.58US$4.02n/a6
Jul ’25US$1.92
US$5.54
+188.4%
22.3%US$8.06US$4.39n/a6
Jun ’25US$2.02
US$5.47
+170.6%
22.6%US$8.06US$4.40n/a6
May ’25US$2.01
US$5.19
+158.3%
27.0%US$8.05US$3.22n/a7
Apr ’25US$2.13
US$5.41
+154.2%
23.5%US$8.11US$4.13n/a7
Mar ’25US$2.12
US$6.07
+186.3%
25.5%US$8.21US$4.18n/a7
Feb ’25US$2.58
US$6.07
+135.2%
25.5%US$8.21US$4.18n/a7
Jan ’25US$2.91
US$6.66
+128.9%
17.5%US$8.28US$4.52n/a7
Dec ’24US$2.87
US$6.28
+118.8%
18.6%US$7.95US$4.34US$1.816
Nov ’24US$3.08
US$6.28
+103.8%
18.6%US$7.95US$4.34US$1.776
Oct ’24US$2.94
US$8.01
+172.4%
40.5%US$14.73US$4.42US$2.156
Sep ’24US$3.24
US$8.22
+153.8%
38.0%US$14.76US$5.17US$2.046
Aug ’24US$4.33
US$8.71
+101.2%
34.6%US$15.18US$6.07US$1.916
Jul ’24US$4.59
US$8.47
+84.6%
31.6%US$14.76US$6.27US$1.927
Jun ’24US$4.67
US$8.47
+81.4%
31.6%US$14.76US$6.27US$2.027
May ’24US$5.28
US$8.47
+60.5%
31.6%US$14.76US$6.27US$2.017
Apr ’24US$4.90
US$8.40
+71.4%
35.7%US$14.71US$6.25US$2.136
Mar ’24US$4.28
US$9.00
+110.2%
35.3%US$15.00US$6.37US$2.125
Feb ’24US$6.02
US$8.90
+47.8%
32.4%US$14.93US$6.35US$2.586
Jan ’24US$4.30
US$9.52
+121.3%
30.1%US$14.81US$6.11US$2.915
Dec ’23US$4.81
US$9.52
+97.8%
30.1%US$14.81US$6.11US$2.875

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 06:21
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Osisko Development Corp. wird von 14 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Jackie PrzybylowskiBMO Capital Markets Equity Research