Gewinn-Schlag: Knife River Corporation hat gerade die Analystenprognosen übertroffen, und die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Die Anleger der Knife River Corporation(NYSE:KNF) werden sich freuen, denn das Unternehmen hat mit seinen jüngsten Ergebnissen einige starke Zahlen vorgelegt. Die Ergebnisse waren insgesamt gut, wobei die Einnahmen die Prognosen der Analysten um 2,9 % übertrafen und 2,8 Mrd. US$ erreichten. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 3,23 US$ und damit etwa 7,1 % über den Erwartungen der Analysten. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Wir haben daher die letzten gesetzlich vorgeschriebenen Konsensschätzungen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Nach dem Gewinnbericht der letzten Woche prognostizieren die vier Analysten von Knife River für 2024 einen Umsatz von 2,86 Mrd. US$, was in etwa dem Niveau der letzten 12 Monate entspricht. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 7,8 % auf 3,48 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 2,91 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie (EPS) von 3,31 US$ prognostiziert. Den neuen Schätzungen für den Gewinn je Aktie nach zu urteilen, scheinen die Analysten dem Unternehmen gegenüber optimistischer geworden zu sein.

Das Konsenskursziel von 79,80 US$ hat sich nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die verbesserten Gewinnprognosen pro Aktie nicht ausreichen, um die Bewertung der Aktie langfristig positiv zu beeinflussen. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Der optimistischste Knife-River-Analyst hat ein Kursziel von 84,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste die Aktie mit 75,00 US-Dollar bewertet. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Knife River erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2024 ein Umsatzwachstum von 1,0 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 8,6 % in den letzten drei Jahren. Vergleichen Sie dies mit anderen Unternehmen (mit Analystenprognosen) in der Branche, für die insgesamt ein jährliches Umsatzwachstum von 6,4 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum zwar verlangsamen wird, dass aber auch die Branche insgesamt schneller wachsen wird als Knife River.

Unterm Strich

Die wichtigste Erkenntnis für uns ist die Anhebung des Konsenswerts für den Gewinn je Aktie, die auf eine deutliche Verbesserung der Stimmung in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Knife River im nächsten Jahr hindeutet. Erfreulicherweise bestätigten die Analysten auch ihre Umsatzschätzungen, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen die Erwartungen erfüllt. Allerdings deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen von Knife River voraussichtlich schlechter ausfallen werden als die der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Knife River bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Außerdem können Sie auf unserer Plattform hier kostenlos prüfen, ob Knife River zu viele Schulden hat und ob seine Bilanz gesund ist .

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.