Hudbay Minerals Inc.

NYSE:HBM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.6b

Hudbay Minerals Valuierung

Ist HBM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HBM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HBM ($8.7) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($22.38) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HBM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HBM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HBM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.5x
Unternehmenswert/EBITDA5.8x
PEG-Verhältnis1.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HBM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HBM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt25.5x
MTRN Materion
26.7x31.0%US$2.3b
GSM Ferroglobe
16.9x32.3%US$988.3m
IDR Idaho Strategic Resources
36.6xn/aUS$116.6m
CSTM Constellium
21.8x37.8%US$2.9b
HBM Hudbay Minerals
42.5x38.8%US$4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HBM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (41.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (25.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HBM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a20.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HBM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.1x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (14.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HBM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HBM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis42.5x
Faires PE Verhältnis36.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HBM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HBM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.00
US$11.57
+28.6%
9.0%US$13.87US$9.50n/a16
Jun ’25US$9.76
US$11.13
+14.0%
11.8%US$13.14US$7.35n/a16
May ’25US$8.33
US$9.14
+9.8%
9.4%US$10.24US$7.37n/a15
Apr ’25US$6.98
US$7.89
+13.0%
9.3%US$9.23US$6.27n/a15
Mar ’25US$6.08
US$7.53
+23.9%
10.9%US$8.88US$6.29n/a14
Feb ’25US$5.64
US$7.37
+30.7%
10.3%US$8.92US$6.34n/a14
Jan ’25US$5.52
US$7.02
+27.1%
11.9%US$8.43US$4.97n/a14
Dec ’24US$4.86
US$6.94
+42.7%
11.8%US$8.43US$4.73n/a15
Nov ’24US$4.37
US$7.15
+63.5%
9.9%US$8.43US$5.48n/a15
Oct ’24US$4.87
US$7.40
+51.9%
7.5%US$8.46US$5.94n/a15
Sep ’24US$5.00
US$7.31
+46.1%
9.3%US$8.55US$5.90n/a17
Aug ’24US$5.84
US$7.57
+29.6%
10.1%US$8.73US$5.51n/a17
Jul ’24US$4.80
US$7.53
+56.8%
9.5%US$8.58US$5.89n/a17
Jun ’24US$4.42
US$7.61
+72.1%
10.1%US$8.58US$5.89US$9.7616
May ’24US$5.10
US$7.56
+48.3%
12.3%US$9.59US$5.92US$8.3315
Apr ’24US$5.25
US$7.15
+36.3%
18.6%US$11.09US$5.15US$6.9816
Mar ’24US$5.23
US$6.95
+32.8%
12.5%US$8.10US$5.14US$6.0816
Feb ’24US$5.77
US$7.09
+22.9%
13.2%US$8.24US$5.14US$5.6416
Jan ’24US$5.07
US$6.77
+33.4%
16.2%US$8.74US$4.37US$5.5217
Dec ’23US$5.82
US$6.59
+13.2%
15.7%US$8.74US$4.37US$4.8617
Nov ’23US$4.27
US$6.41
+50.1%
18.1%US$8.65US$4.37US$4.3717
Oct ’23US$4.03
US$6.82
+69.2%
17.5%US$9.23US$4.66US$4.8717
Sep ’23US$4.10
US$6.99
+70.5%
17.4%US$9.23US$4.66US$5.0017
Aug ’23US$3.63
US$7.40
+103.8%
24.3%US$10.89US$4.19US$5.8417
Jul ’23US$4.15
US$9.67
+133.0%
16.8%US$13.05US$6.91US$4.8017
Jun ’23US$5.68
US$9.74
+71.6%
14.9%US$12.88US$6.91US$4.4217

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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