Hudbay Minerals Inc.

NYSE:HBM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.6b

Hudbay Minerals Valuierung

Ist HBM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HBM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HBM ($9.12) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($6.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HBM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HBM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da HBM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für HBM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HBM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist HBM's PE?
PE-Verhältnis41.6x
ErgebnisUS$86.25m
MarktanteilUS$3.59b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HBM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HBM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt68.6x
MTRN Materion
32.7x27.4%US$2.3b
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$849.2m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
IDR Idaho Strategic Resources
24.2x30.3%US$163.0m
HBM Hudbay Minerals
41.6x28.6%US$5.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HBM ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (68.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HBM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.42m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
HBM 41.6xBranchendurchschnittswert 19.9xNo. of Companies7PE01224364860+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HBM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (41.6x) mit dem US Metals and Mining Branchendurchschnitt (19.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HBM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HBM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.6x
Faires PE Verhältnis27.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HBM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (41.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (27.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HBM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$9.12
US$11.48
+25.8%
5.6%US$12.88US$10.70n/a15
Nov ’25US$9.06
US$11.61
+28.2%
5.1%US$13.06US$10.87n/a15
Oct ’25US$9.34
US$11.52
+23.4%
6.0%US$13.29US$10.20n/a15
Sep ’25US$8.16
US$11.48
+40.7%
7.9%US$13.34US$10.20n/a15
Aug ’25US$7.81
US$11.77
+50.7%
8.3%US$13.81US$10.22n/a16
Jul ’25US$9.11
US$11.57
+27.0%
8.9%US$13.87US$9.50n/a16
Jun ’25US$9.76
US$11.12
+14.0%
11.8%US$13.14US$7.35n/a16
May ’25US$8.33
US$9.14
+9.8%
9.4%US$10.24US$7.37n/a15
Apr ’25US$6.98
US$7.89
+13.0%
9.3%US$9.23US$6.27n/a15
Mar ’25US$6.08
US$7.53
+23.9%
10.9%US$8.88US$6.29n/a14
Feb ’25US$5.64
US$7.37
+30.7%
10.3%US$8.92US$6.34n/a14
Jan ’25US$5.52
US$7.02
+27.1%
11.9%US$8.43US$4.97n/a14
Dec ’24US$4.86
US$6.94
+42.7%
11.8%US$8.43US$4.73n/a15
Nov ’24US$4.37
US$7.15
+63.5%
9.9%US$8.43US$5.48US$9.0615
Oct ’24US$4.87
US$7.40
+51.9%
7.5%US$8.46US$5.94US$9.3415
Sep ’24US$5.00
US$7.31
+46.1%
9.3%US$8.55US$5.90US$8.1617
Aug ’24US$5.84
US$7.57
+29.6%
10.1%US$8.73US$5.51US$7.8117
Jul ’24US$4.80
US$7.53
+56.8%
9.5%US$8.58US$5.89US$9.1117
Jun ’24US$4.42
US$7.61
+72.1%
10.1%US$8.58US$5.89US$9.7616
May ’24US$5.10
US$7.56
+48.3%
12.3%US$9.59US$5.92US$8.3315
Apr ’24US$5.25
US$7.15
+36.3%
18.6%US$11.09US$5.15US$6.9816
Mar ’24US$5.23
US$6.95
+32.8%
12.5%US$8.10US$5.14US$6.0816
Feb ’24US$5.77
US$7.09
+22.9%
13.2%US$8.24US$5.14US$5.6416
Jan ’24US$5.07
US$6.77
+33.4%
16.2%US$8.74US$4.37US$5.5217
Dec ’23US$5.82
US$6.59
+13.2%
15.7%US$8.74US$4.37US$4.8617
Nov ’23US$4.27
US$6.41
+50.1%
18.1%US$8.65US$4.37US$4.3717

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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