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Graphic Packaging Holding CompanyNYSE:GPK Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$4.5b
Aktienkurs
US$15.11
n/v
1Y-45.4%
7D-1.8%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Graphic Packaging Holding Company

NYSE:GPK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$4.5b

Graphic Packaging Holding (GPK) Aktienübersicht

Die Graphic Packaging Holding Company entwirft, produziert und verkauft zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Konsumgüterverpackungen für Marken in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Foodservice, Haushalt und andere Konsumgüter in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Mehr Details

GPK grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung6/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden4/6

Belohnungen

59.5% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 6.35% pro Jahr

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 23.6%

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Dividende von 2.91% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


GPK Community Fair Values

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Graphic Packaging Holding

Rising Input Costs And Declining Demand Will Squeeze Margins

Key Takeaways Mounting input cost inflation and weakened consumer demand may compress margins, impacting future revenue growth negatively. Strategic facility closures pose transition risks, potentially harming short-term earnings and operational efficiency.
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US$15
FV
0.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
-0.63%
Revenue growth p.a.
15
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Graphic Packaging Holding

Analysts Signal Caution on Graphic Packaging Holding Amid Lowered Price Targets and Softer Market Conditions

Key Takeaways Expanded investment in recycled packaging and innovation in fiber-based products positions the company as a leader in sustainable packaging with improving margins. Regulatory shifts and industry consolidation enhance growth opportunities, pricing power, and long-term revenue stability through broader market access and stronger client relationships.
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US$19.89
FV
24.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1.03%
Revenue growth p.a.
183
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Graphic Packaging Holding

Regulatory And Consumer Shifts Will Drive Sustainable Packaging Demand

Key Takeaways Regulatory shifts away from plastics and ongoing innovation in recyclable packaging are boosting demand and strengthening Graphic Packaging’s market position across food, beverage, and consumer categories. Significant investments in modern mills and a diversified product portfolio are driving efficiency, margin expansion, and high free cash flow, supporting strong long-term shareholder returns.
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US$31.74
FV
52.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2.86%
Revenue growth p.a.
6
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Graphic Packaging Holding Company Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Graphic Packaging Holding
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$15.11
52-Wochen-HochUS$28.62
52-Wochen-TiefUS$13.93
Beta0.66
1 Monat Veränderung-3.02%
3 Monate Veränderung-21.75%
1 Jahr Veränderung-45.37%
3 Jahre Veränderung-32.60%
5 Jahre Veränderung-9.79%
Veränderung seit IPO268.54%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Dec 10
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Recent updates

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Dec 10
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Affirmed Its Dividend Of $0.11

Graphic Packaging: From A CAPEX-Heavy Consolidator To A Cash Flow Compounder

Sep 23

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Sep 09
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Many Still Looking Away From Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Aug 22
Many Still Looking Away From Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Will Pay A Dividend Of $0.11

Aug 04
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Will Pay A Dividend Of $0.11

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jul 23
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Graphic Packaging: Steady Volumes Despite A Weak Consumer Environment

Mar 26

Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Using Too Much Debt?

Mar 24
Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Using Too Much Debt?

Graphic Packaging Holding Company's (NYSE:GPK) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Mar 08
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Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Jan 27
Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Should You Be Adding Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) To Your Watchlist Today?

Dec 16
Should You Be Adding Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) To Your Watchlist Today?

Why Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK) Could Be Worth Watching

Dec 03
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Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Nov 18
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Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) A Risky Investment?

Oct 19
Is Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) A Risky Investment?

Graphic Packaging: Shares Are Cheap Enough To Compensate For Weak Results

Oct 18

Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Sep 04
Fewer Investors Than Expected Jumping On Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)
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Innovating Sustainable Packaging Solutions To Propel Revenue And Margin Growth

Graphic Packaging Holding's focus on sustainable consumer packaging innovation aims to cater to increasing consumer demand for environmentally friendly products.

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Aug 19
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Has Announced A Dividend Of $0.10

Graphic Packaging: Mixed Q2 But Expect Volume Growth Going Forward

Aug 03

Graphic Packaging Holding Company Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

Aug 02
Graphic Packaging Holding Company Beat Analyst Estimates: See What The Consensus Is Forecasting For This Year

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital

Jul 25
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital

When Should You Buy Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)?

Jun 24
When Should You Buy Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)?

Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

May 27
Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Graphic Packaging: Becoming A Better Business

May 07

We Think Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Healthy Earnings Might Be Conservative

May 07
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Does Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Have A Healthy Balance Sheet?

May 01
Does Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Have A Healthy Balance Sheet?

It's A Story Of Risk Vs Reward With Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Apr 18
It's A Story Of Risk Vs Reward With Graphic Packaging Holding Company (NYSE:GPK)

Graphic Packaging Holding's (NYSE:GPK) Returns On Capital Are Heading Higher

Apr 05
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If EPS Growth Is Important To You, Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Presents An Opportunity

Mar 22
If EPS Growth Is Important To You, Graphic Packaging Holding (NYSE:GPK) Presents An Opportunity

Aktionärsrenditen

GPKUS PackagingUS Markt
7D-1.8%0.5%2.6%
1Y-45.4%-14.6%14.2%

Rendite im Vergleich zur Industrie: GPK unter dem Niveau der Branche US Packaging , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -14.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: GPK hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 14.2 erzielte.

Preisvolatilität

Is GPK's price volatile compared to industry and market?
GPK volatility
GPK Average Weekly Movement5.2%
Packaging Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: GPK hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: GPKDie wöchentliche Volatilität (5%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
200723,000Mike Dosswww.graphicpkg.com

Die Graphic Packaging Holding Company entwirft, produziert und verkauft zusammen mit ihren Tochtergesellschaften Konsumgüterverpackungen für Marken in den Bereichen Lebensmittel, Getränke, Foodservice, Haushalt und andere Konsumgüter in Nord- und Südamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Americas Paperboard Packaging, Europe Paperboard Packaging, und Paperboard Manufacturing. Das Unternehmen bietet ungebleichte, gebleichte und recycelte Pappe für verschiedene Verarbeiter und Makler von Kartonverpackungen an.

Graphic Packaging Holding Company's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Graphic Packaging Holding im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
GPK grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$4.52b
Gewinn(TTM)US$511.00m
Umsatz(TTM)US$8.61b
8.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist GPK zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
GPK Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$8.61b
Kosten der EinnahmenUS$6.85b
BruttogewinnUS$1.76b
Sonstige AusgabenUS$1.25b
GewinnUS$511.00m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Feb 03, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)1.73
Bruttomarge20.49%
Nettogewinnspanne5.94%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis176.9%

Wie hat sich GPK auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

2.9%
Aktuelle Dividendenrendite
25%
Ausschüttungsquote

Zahlt GPK eine zuverlässige Dividende?

Siehe GPK Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie GPK kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Graphic Packaging Holding Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumDec 15 2025
Datum der DividendenzahlungJan 07 2026
Tage bis Ex-Dividende10 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung13 days

Zahlt GPK eine zuverlässige Dividende?

Siehe GPK Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/12/23 14:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/12/23 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Graphic Packaging Holding Company wird von 27 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ghansham PanjabiBaird
Mark WildeBMO Capital Markets Equity Research
Charlie Muir-SandsBNP Paribas