Ergebnisse: Freeport-McMoRan Inc. übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben nun neue Prognosen

Freeport-McMoRan Inc.(NYSE:FCX) hat soeben seine jüngsten Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht und die Aussichten sind positiv. Es war ein anständiger Ergebnisbericht, bei dem sowohl die Einnahmen als auch der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) gut abschnitten. Die Einnahmen lagen mit 6,3 Mrd. US$ um 11 % über den Prognosen der Analysten, während das EPS von 0,32 US$ die Analystenmodelle um 16 % übertraf. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein "business as usual" handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die 15 Analysten von Freeport-McMoRan nun einen Umsatz von 25,1 Mrd. US$ im Jahr 2024. Dies wäre ein glaubwürdiger Anstieg der Einnahmen um 5,3 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 37 % auf 1,58 US$ ansteigt. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 24,3 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,63 US$ prognostiziert. Insgesamt sieht es so aus, als ob die Analysten die jüngsten Ergebnisse etwas zwiespältig aufgenommen haben. Obwohl die Einnahmen glaubwürdig waren, wurden die Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht nach unten korrigiert.

Das Kursziel des Konsens blieb unverändert bei 50,87 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen trotz einiger Anpassungen der Gewinn- und Umsatzprognosen in etwa den Erwartungen entspricht. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Bei Freeport-McMoRan gibt es einige unterschiedliche Auffassungen, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 60,00 US$ und der pessimistischste mit 39,20 US$ pro Aktie bewertet. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, die Prognosen mit der bisherigen Performance von Freeport-McMoRan und anderen Unternehmen der gleichen Branche zu vergleichen. Wir möchten hervorheben, dass sich das Umsatzwachstum von Freeport-McMoRan voraussichtlich verlangsamen wird, wobei die prognostizierte jährliche Wachstumsrate von 7,2 % bis Ende 2024 deutlich unter dem historischen Wachstum von 12 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 4,8 % prognostiziert. Selbst nach der prognostizierten Verlangsamung des Wachstums scheint es offensichtlich, dass Freeport-McMoRan auch schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Freeport-McMoRan mit Gegenwind zu rechnen hat. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben, und ihre Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 50,87 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Schätzungen mehrerer Freeport-McMoRan-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 1 Warnzeichen für Freeport-McMoRan ausgemacht, das Sie beachten sollten.

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