Die Aktionäre von Element Solutions Inc. (NYSE:ESI) könnten nach einem Ausstieg suchen

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Element Solutions Inc.(NYSE:ESI) von 2,3 mag nicht wie eine attraktive Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Chemiebranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von unter 1,4 aufweisen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sich Element Solutions entwickelt hat

Element Solutions hatte in letzter Zeit zu kämpfen, da der Umsatz schneller als bei den meisten anderen Unternehmen zurückgegangen ist. Vielleicht sagt der Markt eine Wende für das Unternehmen voraus und erwartet, dass es den Rest der Branche hinter sich lässt und das Kurs-Umsatz-Verhältnis in die Höhe treibt. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden, indem sie zu viel für die Aktie bezahlen.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Element Solutions ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das hohe KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Element Solutions ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein solides Wachstum und vor allem eine bessere Leistung als in der Branche erwartet wird.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Rückgang des Umsatzes um 11 % zu verzeichnen. In den letzten drei Jahren konnte das Unternehmen jedoch trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung einen hervorragenden Umsatzanstieg von insgesamt 32 % verzeichnen. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum im Allgemeinen sehr gute Arbeit bei der Steigerung der Einnahmen geleistet hat, auch wenn es auf dem Weg dorthin einige Schluckaufs gab.

Die acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den kommenden drei Jahren um 4,0 % pro Jahr steigen werden. Für den Rest der Branche wird ein jährliches Wachstum von 8,8 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Element Solutions zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das über dem der Branche liegt. Offenbar hoffen die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann stark belasten wird.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Element Solutions für die Anleger?

Wir sind der Meinung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht in erster Linie ein Bewertungsinstrument ist, sondern eher dazu dient, die aktuelle Stimmung der Anleger und ihre Erwartungen für die Zukunft zu beurteilen.

Obwohl die Analysten für Element Solutions ein geringeres Umsatzwachstum als in der Branche prognostizieren, scheint sich dies nicht im Geringsten auf das Kurs-Umsatz-Verhältnis auszuwirken. Im Moment sind wir mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht zufrieden, da die prognostizierten künftigen Einnahmen die positive Stimmung nicht lange aufrechterhalten werden können. Dies birgt ein erhebliches Risiko für die Investitionen der Aktionäre und birgt die Gefahr, dass potenzielle Investoren eine überhöhte Prämie zahlen.

Es gibt auch andere wichtige Risikofaktoren, die zu berücksichtigen sind, und wir haben 3 Warnzeichen für Element Solutions entdeckt (1 ist besorgniserregend!), die Sie beachten sollten, bevor Sie hier investieren.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Element Solutions ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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