Ero Copper Corp.

NYSE:ERO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.8b

Ero Copper Balance Sheet Health

Finanzielle Gesundheit Kriterienprüfungen 4/6

Ero Copper hat ein Gesamteigenkapital von $1.1B und eine Gesamtverschuldung von $581.9M, wodurch sich der Verschuldungsgrad auf 52.8% beläuft. Die Gesamtaktiva und Gesamtpassiva betragen $2.1B bzw. $953.7M. Ero Copper Das EBIT des Unternehmens beträgt $316.4M, so dass der Zinsdeckungsgrad 20.8 beträgt. Das Unternehmen verfügt über Barmittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von $91.2M.

Wichtige Informationen

52.83%

Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital

US$581.89m

Verschuldung

Zinsdeckungsgrad20.8x
BargeldUS$91.21m
EigenkapitalUS$1.10b
GesamtverbindlichkeitenUS$953.69m
GesamtvermögenUS$2.06b

Jüngste Berichte zur Finanzlage

Keine Aktualisierungen

Recent updates

Seeking Alpha • Jun 01

ERO Copper: Even After Doubling, Upside Remains

Summary Ero Copper (ERO) is ramping up production, with Q1 copper output up 39% year-on-year, driven by the Tucumã mine’s successful ramp-up. ERO’s transition from heavy investment to cash flow generation is underway, with rising copper prices and improved balance sheet metrics supporting future growth. Despite a doubling in share price, ERO trades at a forward EV/EBITDA discount to peers, with a 2027 target price of $37.76, 24% above current levels. I reiterate a buy rating, citing strong production growth, favorable copper market dynamics, and ongoing undervaluation relative to sector peers. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Apr 27

Ero Copper: 2025 Could Be A Record Year For Profitability

Summary Ero Copper Corp. receives a "Buy" rating due to rising profitability, driven by strong metal prices and solid production from its Brazilian mines. Ero Copper seems undervalued and represents an attractive entry point given its growth potential, fantastic opportunities to improve financial metrics, and shares are 24% lower than previous analysis. The company is set for transformational growth in 2025, with significant increases in copper production and cash flow from operations, particularly from the Tucumã mine. Ero Copper's improved profitability and operational flexibility, alongside favorable market conditions for copper and gold, make its NYSE-listed shares a compelling investment. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 03

ERO Copper: Undervalued Growth Play As Copper Production Set To Double

Summary ERO Copper is undervalued with a 54% upside potential, driven by rising copper and gold prices, and production set to double in 2025. The new Tucumã mine will significantly boost copper output, complementing the existing Caraíba and Xavantina mines, enhancing overall production and revenue. Despite operating in Brazil, a non-Tier one mining jurisdiction, ERO Copper's growth prospects and low valuation compared to peers make it a compelling buy. Risks include commodity price volatility, operational disruptions, and jurisdictional uncertainties, but the long-term outlook for copper and gold remains bullish. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 16

Ero Copper: Attractive Price With Amazing Prospects For Copper And Gold

Summary Ero Copper Corp. upgraded to "Buy" due to promising copper and gold production prospects in Brazil and global market prices, despite short-term "Trump Trade" impacts. Copper demand is set to surge due to global electrification and AI data centers, positioning Ero Copper for significant future growth. Ero Copper's profitability is improving, driven by lower costs and higher metal prices, making current oversold share levels an attractive entry point. Bullish sentiment on gold due to the Fed's rate cut is being bolstered by investors flocking to the metal as a portfolio hedge. Investors should consider buying Ero Copper shares now, anticipating a strong rebound with expected interest rate cuts and favorable metals market conditions. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Feb 03

Ero Copper: Wait For Better Entries In This Growing Player (Rating Downgrade)

Summary Ero Copper Corp. receives a "Hold" rating, downgraded from "Buy," due to current unattractive stock patterns. The company's growth prospects in the copper and gold mining sectors are positive, but the market value of shares is not the most favorable one. Ero Copper's performance has outperformed competitors and the materials sector in the long run, making it a very interesting investment option. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Nov 11

Ero Copper: The Returns Could Be Staggering If Gold Soars (Rating Upgrade)

Summary Ero Copper Corp. receives a "Buy" rating which is an upgrade from the previous "Hold" rating. The company is well-positioned for future growth in copper and gold markets. The stock is currently trading at a cheap price compared to its growth opportunities. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Aug 13

Ero Copper: Red Hot But Expensive [Rating Downgrade]

Summary I gave Ero Copper a buy rating almost a year ago, when it was trading at 5x earnings, despite major growth prospects, and the stock price has soared since. Ero missed its Q2 sales target by 4% after realized copper prices came in 15% lower than the market, which seemed to stun analysts on the earnings call. Although the growth prospects remain impressive, the stock may have run too hot, too fast. Read the full article on Seeking Alpha
Seeking Alpha • Jun 07

Ero Copper: Strong Prospects But Shares May Become Cheaper

Summary Ero Copper Corp. has attractive growth potential but could face near-term challenges due to an expected recession weighing on copper demand. The company's share price is likely to be negatively impacted by the recession, but this could create a more attractive entry point for investors. Ero's growth plans include doubling annual copper production and increasing gold production, making the company an attractive investment for exposure to both markets. Read the full article on Seeking Alpha

Analyse der Finanzlage

Kurzfristige Verbindlichkeiten: ERODie kurzfristigen Aktiva des Unternehmens ($290.3M) übersteigen seine kurzfristigen Passiva ($224.1M).

Langfristige Verbindlichkeiten: ERODie kurzfristigen Vermögenswerte des Unternehmens ($290.3M) decken seine langfristigen Verbindlichkeiten ($729.6M) nicht.

Geschichte und Analyse des Verhältnisses von Schulden zu Eigenkapital

Verschuldungsgrad: ERODie Nettoverschuldung im Verhältnis zum Eigenkapital (44.6%) wird als hoch angesehen.

Schulden abbauen: ERO Das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital ist in den letzten 5 Jahren von 70.7% auf 52.8% zurückgegangen.

Schuldendeckung: ERODie Schulden des Unternehmens sind gut durch den operativen Cashflow gedeckt (72.6%).

Zinsdeckung: ERODie Zinszahlungen für die Schulden des Unternehmens sind durch das EBIT (20.8x Coverage) gut gedeckt.

Bilanz

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/06/25 01:57
Aktienkurs zum Tagesende2026/06/25 00:00
Gewinne2026/03/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ero Copper Corp. wird von 32 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Stefan IoannouATB Cormark
Matthew MurphyBarclays
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research