Eine Investition in Ecolab (NYSE:ECL) hätte Ihnen vor einem Jahr einen Gewinn von 37% gebracht

Wenn Sie an der Börse Vermögen aufbauen wollen, können Sie dies durch den Kauf eines Indexfonds tun. Aber man kann noch mehr erreichen, wenn man (als Teil eines diversifizierten Portfolios) überdurchschnittliche Aktien auswählt. So ist der Aktienkurs von Ecolab Inc.(NYSE:ECL) um 36 % höher als vor einem Jahr und liegt damit weit über der Marktrendite von rund 26 % (ohne Dividenden) im gleichen Zeitraum. Das ist für unsere Verhältnisse eine solide Leistung! Längerfristig hat die Aktie jedoch nicht so gut abgeschnitten: In drei Jahren ist sie nur um 9,0 % gestiegen.

Vor diesem Hintergrund lohnt es sich zu prüfen, ob die zugrundeliegenden Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Performance ausschlaggebend waren oder ob es einige Diskrepanzen gibt.

Siehe unsere letzte Analyse zu Ecolab

Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine Möglichkeit zu untersuchen, wie sich die Marktstimmung im Laufe der Zeit verändert hat, ist die Betrachtung der Wechselwirkung zwischen dem Aktienkurs eines Unternehmens und seinem Gewinn je Aktie (EPS).

Im letzten Jahr hat Ecolab seinen Gewinn je Aktie (EPS) um 34 % gesteigert. Die Ähnlichkeit zwischen dem EPS-Wachstum und dem 36%igen Anstieg des Aktienkurses ist sehr auffällig. Das deutet darauf hin, dass sich die Marktstimmung in Bezug auf das Unternehmen in diesem Zeitraum nicht wesentlich verändert hat. Wir glauben nicht, dass es ein Zufall ist, dass der Aktienkurs mit einer ähnlichen Rate wie der Gewinn pro Aktie wächst.

Wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat, können Sie der folgenden Abbildung entnehmen (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Es ist gut zu sehen, dass es in den letzten drei Monaten einige bedeutende Insiderkäufe gab. Das ist ein Pluspunkt. Dennoch sind wir der Meinung, dass die Entwicklung der Erträge und des Umsatzwachstums noch wichtigere Faktoren sind, die es zu berücksichtigen gilt. Es könnte sich lohnen, einen Blick auf unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, den Umsatz und den Cashflow von Ecolab zu werfen.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Ecolab-Aktionäre im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 37 % erhalten haben. Darin ist die Dividende enthalten. Da der Ein-Jahres-TSR besser ist als der Fünf-Jahres-TSR (letzterer liegt bei 6 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Angesichts der anhaltend starken Kursdynamik könnte es sich lohnen, einen genaueren Blick auf die Aktie zu werfen, um keine Gelegenheit zu verpassen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Ecolab besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei Ecolab 1 Warnzeichen identifiziert , die Sie in Ihrem Anlageprozess berücksichtigen sollten.

Wenn Sie gerne Aktien an der Seite des Managements kaufen, dann könnte Ihnen diese kostenlose Liste von Unternehmen gefallen . (Hinweis: Die meisten von ihnen fliegen unter dem Radar).

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.