Compass Minerals International, Inc. meldete einen überraschenden Verlust, und Analysten haben ihre Prognosen aktualisiert

Es war eine traurige Woche für Compass Minerals International, Inc.(NYSE:CMP). In der Woche, nachdem das Unternehmen sein Ergebnis für das erste Quartal bekannt gab, fiel die Aktie um 10 % auf 20,70 USD. Es war insgesamt ein ziemlich negatives Ergebnis, wobei die Einnahmen von 342 Mio. US$ die Prognosen der Analysten um 4,2 % verfehlten. Schlimmer noch, das Unternehmen meldete einen gesetzlichen Verlust von 1,83 US-Dollar pro Aktie, was deutlich unter den Erwartungen der Analysten lag, die einen Gewinn erwartet hatten. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob alles beim Alten geblieben ist. Daher haben wir die neuesten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengetragen, um zu sehen, was den Schätzungen zufolge im nächsten Jahr zu erwarten ist.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die acht Analysten von Compass Minerals International nun einen Umsatz von 1,24 Mrd. US$ im Jahr 2024. Dies würde eine Verbesserung der Einnahmen um 3,6 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Die statutarischen Verluste werden voraussichtlich um 27 % auf 1,05 US$ pro Aktie ansteigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 1,27 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,77 US$ erwartet. Die Analysten haben eine abrupte Kehrtwende bei Compass Minerals International vollzogen, indem sie die Umsatzprognosen leicht nach unten korrigierten und die Gewinnprognose von einem Gewinn auf einen Verlust senkten.

Das durchschnittliche Kursziel fiel um 12 % auf 30,00 US$, was implizit darauf hindeutet, dass niedrigere Gewinne pro Aktie ein führender Indikator für die Bewertung von Compass Minerals International sind. Es könnte auch aufschlussreich sein, sich die Spanne der Analystenschätzungen anzusehen, um zu bewerten, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Der optimistischste Analyst von Compass Minerals International hat ein Kursziel von 48,00 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 21,00 US$ bewertet. Beachten Sie die große Kluft zwischen den Kurszielen der Analysten? Dies deutet darauf hin, dass es für das zugrundeliegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sehen, wie sie sich mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. So ist uns beispielsweise aufgefallen, dass sich die Wachstumsrate von Compass Minerals International deutlich beschleunigen dürfte, wobei für die Einnahmen bis Ende 2024 ein Wachstum von 4,8 % auf Jahresbasis prognostiziert wird. Dies liegt deutlich über dem historischen Rückgang von 3,9 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Vergleichen Sie dies mit den Schätzungen der Analysten für die gesamte Branche, die davon ausgehen, dass die Einnahmen der Branche (insgesamt) jährlich um 4,8 % wachsen werden. Es wird also erwartet, dass sich die Einnahmen von Compass Minerals International zwar verbessern, aber in etwa mit der gleichen Rate wie die der gesamten Branche wachsen werden.

Das Endergebnis

Das Wichtigste ist, dass die Analysten davon ausgehen, dass Compass Minerals International im nächsten Jahr unrentabel werden wird. Sie haben auch ihre Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, obwohl, wie wir bereits gesehen haben, das prognostizierte Wachstum nur etwa so hoch sein dürfte wie das der gesamten Branche. Die Analysten scheinen durch die jüngsten Ergebnisse nicht beruhigt zu sein, was zu einer niedrigeren Einschätzung der zukünftigen Bewertung von Compass Minerals International führt.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Compass Minerals International bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie sollten jedoch immer auch an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Compass Minerals International ausgemacht, die Sie beachten sollten.

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