Optimismus der Anleger überwiegt Agnico Eagle Mines Limited (NYSE:AEM), aber es fehlt an Wachstum

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Agnico Eagle Mines Limited(NYSE:AEM) von 4,9 mag wie eine schlechte Anlagemöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Metall- und Bergbaubranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von weniger als 1,2 aufweisen. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

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Wie sieht die jüngste Performance von Agnico Eagle Mines aus?

Die jüngste Zeit war für Agnico Eagle Mines vorteilhaft, da die Einnahmen des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist wahrscheinlich hoch, weil die Anleger davon ausgehen, dass diese starke Umsatzentwicklung anhalten wird. Sollte dies nicht der Fall sein, könnten die bestehenden Aktionäre ein wenig nervös sein, was die Tragfähigkeit des Aktienkurses angeht.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Agnico Eagle Mines ist typisch für ein Unternehmen, von dem ein sehr starkes Wachstum und vor allem eine deutlich bessere Performance als in der Branche erwartet wird.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen außergewöhnlichen Anstieg des Umsatzes um 17 % erzielt. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen seine Einnahmen in den letzten drei Jahren um insgesamt 103 % steigern konnte. Dementsprechend hätten die Aktionäre diese mittelfristigen Umsatzwachstumsraten sicherlich begrüßt.

Die zwölf Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen in den nächsten drei Jahren um 3,7 % pro Jahr steigen werden. Für die übrige Branche wird dagegen ein jährliches Wachstum von 34 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Angesichts dieser Informationen finden wir es bedenklich, dass Agnico Eagle Mines zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das über dem der Branche liegt. Offenbar hoffen die meisten Anleger auf eine Trendwende bei den Geschäftsaussichten des Unternehmens, aber die Analysten sind nicht so zuversichtlich, dass dies geschehen wird. Nur die Kühnsten würden davon ausgehen, dass diese Kurse nachhaltig sind, da dieses Niveau des Umsatzwachstums den Aktienkurs wahrscheinlich irgendwann stark belasten wird.

Das Wichtigste zum Schluss

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Agnico Eagle Mines derzeit mit einem viel höheren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da die Wachstumsprognosen des Unternehmens niedriger sind als die der gesamten Branche. Im Moment fühlen wir uns mit dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis nicht wohl, da die prognostizierten künftigen Einnahmen eine derart positive Stimmung nicht lange aufrechterhalten werden können. Auf diesen Kursniveaus sollten Anleger vorsichtig bleiben, insbesondere wenn sich die Lage nicht bessert.

Sie müssen immer auf die Risiken achten - bei Agnico Eagle Mines gibt es beispielsweise 4 Warnzeichen , auf die Sie achten sollten.

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