Olympic Steel, Inc.

NasdaqGS:ZEUS Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$450.8m

Olympic Steel Valuierung

Ist ZEUS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ZEUS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ZEUS ($40.76) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($7.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ZEUS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ZEUS zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ZEUS profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für ZEUS. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ZEUS durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist ZEUS's PE?
PE-Verhältnis17.1x
ErgebnisUS$26.50m
MarktanteilUS$450.76m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ZEUS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ZEUS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt24.7x
MTUS Metallus
26.6x52.0%US$621.3m
RYI Ryerson Holding
36.7xn/aUS$776.8m
USAP Universal Stainless & Alloy Products
15.4xn/aUS$410.1m
METC Ramaco Resources
20.1x36.9%US$634.1m
ZEUS Olympic Steel
17.1x22.4%US$450.8m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ZEUS ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ZEUS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Metals and Mining?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.52m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ZEUS 17.1xBranchendurchschnittswert 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ZEUS ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Metals and Mining (19.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ZEUS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ZEUS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.1x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: ZEUS ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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