Bietet der jüngste 57%ige Rückgang von USA Rare Earth nach den Nachrichten zur Lieferkette einen langfristigen Wert?

• Wenn Sie sich schon immer gefragt haben, ob USA Rare Earth eine versteckte Wertperle oder nur eine weitere Story-Aktie ist, dann sind Sie hier genau richtig.
• Im letzten Jahr ist der Aktienkurs von USA Rare Earth um fast 35,2 % gestiegen. In der vergangenen Woche ist er jedoch um 16,5 % gefallen und liegt für diesen Monat bei einem Minus von 57 %, was zeigt, dass sein Risikoprofil alles andere als gewöhnlich ist.
• Ein Großteil dieser Volatilität wurde durch Schlagzeilen über Partnerschaften in der Lieferkette, neue Bergbauexplorationslizenzen und eine sich ändernde Politik in Bezug auf kritische Mineralien in den USA angeheizt. Da der Sektor der Seltenen Erden im Kontext der globalen Technologie- und Energieversorgungsketten immer wieder für Schlagzeilen sorgt, folgt die Marktdynamik oft auf jede neue Ankündigung.
• USA Rare Earth erreicht auf unserer Bewertungscheckliste die Note 2/6, es gibt also eindeutig mehr zu tun. Schauen wir uns die wichtigsten Methoden an, mit denen Anleger versuchen, eine Aktie wie diese zu bewerten, und bedenken Sie, dass es am Ende dieses Artikels einen noch schärferen Ansatz geben könnte.

USA Rare Earth erhält bei unseren Bewertungstests nur 2/6 Punkte. Sehen Sie sich die anderen roten Fahnen an, die wir in der vollständigen Aufschlüsselung der Bewertung gefunden haben.

Ansatz 1: Discounted-Cashflow-Analyse (DCF) für USA Rare Earth

Das Discounted Cash Flow (DCF)-Modell versucht, den wahren Wert eines Unternehmens zu schätzen, indem es seine zukünftigen Cashflows projiziert und diese dann auf den heutigen Wert abzinst. Dieser Ansatz ermöglicht es Anlegern, über kurzfristige Marktfluktuationen hinauszublicken und sich auf das Potenzial eines Unternehmens zu konzentrieren, im Laufe der Zeit Barmittel zu generieren.

Für USA Rare Earth liegt der aktuelle Free Cash Flow (FCF) bei -39 Millionen Dollar, was einen schwierigen Start widerspiegelt. Die Prognosen der Analysten erstrecken sich über fünf Jahre und prognostizieren eine Trendwende mit einem erwarteten Anstieg des FCF auf 124,8 Mio. $ bis 2029. Jenseits des Analystenfensters deuten die Prognosen auf noch deutlichere Zuwächse hin, wobei der FCF bis 2035 stetig wachsen soll. Alle diese Werte sind in US-Dollar angegeben, da das Unternehmen in dieser Währung operiert und gehandelt wird.

Auf der Grundlage dieses zweistufigen DCF-Modells ergibt sich ein geschätzter innerer Wert je Aktie von 41,43 $. Die Aktie wird derzeit mit einem erheblichen Abschlag von 65,0 % zu diesem inneren Wert gehandelt, was darauf hindeutet, dass sie nach diesem Maßstab möglicherweise erheblich unterbewertet ist.

Ergebnis: UNTERBELASTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass USA Rare Earth um 65,0% unterbewertet ist. Verfolgen Sie dies in Ihrer Watchlist oder Ihrem Portfolio, oder entdecken Sie 879 weitere unterbewertete Aktien auf Basis von Cash Flows.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für USA Rare Earth kommen.

Ansatz 2: USA Rare Earth Preis vs. Buch

Das Kurs-Buchwert-Verhältnis (PB) wird häufig bei der Bewertung von Unternehmen in anlagenintensiven Sektoren wie Metalle und Bergbau bevorzugt. Es vergleicht den Marktwert eines Unternehmens mit seinem Buchwert und hilft den Anlegern dabei, abzuschätzen, wie viel sie für die materiellen Vermögenswerte eines Unternehmens zahlen. Für profitable Unternehmen mit bedeutenden physischen Ressourcen ist das PB-Verhältnis besonders aufschlussreich, da es unter- oder überbewertete Situationen aufzeigen kann, die durch die Marktstimmung oder Risikowahrnehmung und nicht durch den tatsächlichen Wert der Vermögenswerte bestimmt werden.

Wachstumsaussichten und Risiken spielen eine wichtige Rolle bei der Festlegung eines angemessenen PB-Verhältnisses. Unternehmen mit einem höheren erwarteten Wachstum oder einem geringeren wahrgenommenen Risiko werden tendenziell mit höheren PB-Multiplikatoren gehandelt, während Unternehmen mit einem höheren Risiko oder einem langsameren Wachstum mit niedrigeren Verhältnissen gehandelt werden. USA Rare Earth wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von -31,74x gehandelt, was ungewöhnlich niedrig ist und weit unter dem Branchendurchschnitt von 2,22x und dem Durchschnitt der Vergleichsunternehmen von 11,21x liegt.

Die von Simply Wall St entwickelte "Fair Ratio"-Metrik soll einen nuancierteren Bewertungsanker bieten als die Durchschnittswerte der Branche oder der Vergleichsunternehmen. Im Gegensatz zu einfachen Vergleichen berücksichtigt das Fair Ratio Faktoren wie die spezifischen Wachstumsaussichten eines Unternehmens, Gewinnmargen, Risikoprofil, Marktkapitalisierung und den Sektor, in dem es tätig ist. Diese mehrdimensionale Analyse hilft, einen Multiplikator zu ermitteln, der besser auf die einzigartige Situation von USA Rare Earth zugeschnitten ist.

In Anbetracht des fairen Verhältnisses und des tatsächlichen PB des Unternehmens erscheint die Aktie von USA Rare Earth auf dieser Bewertungsgrundlage ÜBERRATEND. Die Differenz ist nicht signifikant genug, um auf eine Unter- oder Überbewertung hinzudeuten.

Ergebnis: ÜBER RICHTIG

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist nur eine Seite der Medaille, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1406 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr USA Seltene Erden-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen. Lassen Sie uns Ihnen das Narrativ vorstellen. Ein Narrativ ist einfach Ihre Geschichte über ein Unternehmen, die Ihre Aussichten und Annahmen mit Zahlen wie geschätzten Einnahmen, Gewinnspannen oder dem fairen Wert verbindet. Narratives schließen die Lücke zwischen der einzigartigen Geschichte eines Unternehmens, den von Ihnen erwarteten Finanzprognosen und der Berechnung seines wahren Wertes.

Dieser Ansatz ist sowohl leistungsfähig als auch zugänglich und ist direkt in die Community-Seite von Simply Wall St integriert, wo Millionen von Anlegern ihre Perspektiven teilen und vergleichen. Narratives helfen Ihnen bei Ihren Investitionsentscheidungen, indem sie hervorheben, ob der heutige Preis über oder unter Ihrer Version des fairen Wertes liegt, und sie werden automatisch aktualisiert, wenn wichtige Nachrichten oder Gewinnmeldungen eintreffen.

Bei USA Rare Earth zum Beispiel könnten einige Anleger ein sehr optimistisches Narrativ erstellen und einen hohen fairen Wert ansetzen, wenn sie ein starkes Wachstum für die Zukunft sehen. Andere könnten viel vorsichtiger sein und den niedrigsten fairen Wert wählen, wenn sie skeptisch bleiben. Mit Hilfe von Narrativen können Sie leicht die Geschichte und die Strategie auswählen, die zu Ihrem Standpunkt passt, und sofort erkennen, wie sich veränderte Informationen auf Ihre Entscheidungen auswirken könnten.

Glauben Sie, dass hinter der Geschichte von USA Rare Earth noch mehr steckt? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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