Pactiv Evergreen Inc.

NasdaqGS:PTVE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$2.4b

Pactiv Evergreen Valuierung

Ist PTVE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PTVE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PTVE ($13.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.65) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PTVE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PTVE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PTVE unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für PTVE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PTVE durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist PTVE's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis0.5x
VertriebUS$5.20b
MarktanteilUS$2.37b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von PTVE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für PTVE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.1x
SEE Sealed Air
1x2.1%US$5.2b
SON Sonoco Products
0.8x0.8%US$5.0b
PACK Ranpak Holdings
1.8x7.4%US$621.9m
GPK Graphic Packaging Holding
1x2.4%US$8.8b
PTVE Pactiv Evergreen
0.5x1.2%US$2.4b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: PTVE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PTVE zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Packaging?

1 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
OCTO Eightco Holdings
0.1xn/aUS$4.30m
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PS
PTVE 0.5xBranchendurchschnittswert 1.0xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: PTVE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Packaging (1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PTVE zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PTVE PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis0.5x
Faires PS Verhältnis0.7x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: PTVE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (0.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PTVE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$13.20
US$14.50
+9.8%
11.8%US$17.00US$12.00n/a6
Nov ’25US$11.31
US$14.00
+23.8%
10.1%US$16.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$11.55
US$13.50
+16.9%
8.2%US$15.00US$12.00n/a7
Sep ’25US$11.80
US$13.50
+14.4%
8.2%US$15.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$10.46
US$15.07
+44.1%
9.5%US$18.00US$13.50n/a7
Jul ’25US$11.40
US$16.36
+43.5%
10.4%US$19.00US$13.50n/a7
Jun ’25US$12.36
US$16.36
+32.3%
10.4%US$19.00US$13.50n/a7
May ’25US$15.22
US$16.86
+10.8%
9.7%US$19.00US$14.00n/a7
Apr ’25US$14.22
US$16.43
+15.5%
10.7%US$19.00US$14.00n/a7
Mar ’25US$13.26
US$16.14
+21.7%
14.2%US$19.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$14.66
US$15.71
+7.2%
18.2%US$19.00US$11.00n/a7
Jan ’25US$13.71
US$12.00
-12.5%
11.8%US$14.00US$10.00n/a5
Dec ’24US$12.10
US$11.60
-4.1%
8.8%US$13.00US$10.00n/a5
Nov ’24US$8.53
US$9.80
+14.9%
10.0%US$11.00US$8.00US$11.315
Oct ’24US$8.13
US$10.20
+25.5%
7.3%US$11.00US$9.00US$11.555
Sep ’24US$8.54
US$10.20
+19.4%
7.3%US$11.00US$9.00US$11.805
Aug ’24US$8.47
US$9.50
+12.2%
10.1%US$11.00US$8.00US$10.466
Jul ’24US$7.57
US$9.93
+31.2%
10.2%US$11.00US$8.00US$11.407
Jun ’24US$6.87
US$9.93
+44.5%
10.2%US$11.00US$8.00US$12.367
May ’24US$7.98
US$10.64
+33.4%
16.0%US$14.00US$8.00US$15.227
Apr ’24US$8.00
US$11.93
+49.1%
11.9%US$14.00US$10.00US$14.227
Mar ’24US$11.14
US$13.00
+16.7%
11.6%US$16.00US$11.00US$13.267
Feb ’24US$11.27
US$13.00
+15.4%
11.6%US$16.00US$11.00US$14.667
Jan ’24US$11.36
US$13.25
+16.6%
11.2%US$16.00US$11.00US$13.718
Dec ’23US$11.83
US$13.25
+12.0%
11.2%US$16.00US$11.00US$12.108
Nov ’23US$10.86
US$11.94
+9.9%
17.6%US$16.00US$9.00US$8.538

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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