Gulf Resources, Inc. (NASDAQ:GURE) könnte riskanter sein, als es aussieht

Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Gulf Resources, Inc.(NASDAQ:GURE) von 0,3 mag wie eine ziemlich attraktive Investitionsmöglichkeit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der Chemiebranche in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 1,4 aufweisen. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

Sehen Sie unsere letzte Analyse für Gulf Resources

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Gulf Resources für die Aktionäre?

Die rückläufigen Umsätze von Gulf Resources in jüngster Zeit müssten zum Beispiel zu denken geben. Vielleicht glaubt der Markt, dass die jüngste Umsatzentwicklung nicht gut genug ist, um mit der Branche mitzuhalten, so dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis leidet. Diejenigen, die auf Gulf Resources setzen, werden hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit sie die Aktie zu einer niedrigeren Bewertung erwerben können.

Wir haben keine Analystenprognosen, aber Sie können sich ein Bild davon machen, wie die jüngsten Trends das Unternehmen für die Zukunft aufstellen, indem Sie sich unseren kostenlosen Bericht über die Erträge, Einnahmen und den Cashflow von Gulf Resources ansehen.

Wird für Gulf Resources ein Ertragswachstum prognostiziert?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Gulf Resources ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das Unternehmen im letzten Jahr einen frustrierenden Umsatzrückgang von 39 % zu verzeichnen. Trotz der unbefriedigenden kurzfristigen Entwicklung konnte das Unternehmen in den letzten drei Jahren einen hervorragenden Anstieg der Gesamteinnahmen um 155 % verzeichnen. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Umsatzwachstum in letzter Zeit mehr als angemessen für das Unternehmen war.

Im Vergleich zur einjährigen Wachstumsprognose der Branche von 5,7 % ist die jüngste mittelfristige Umsatzentwicklung deutlich verlockender

Vor diesem Hintergrund ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Gulf Resources unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es sieht so aus, als seien die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen seine jüngsten Wachstumsraten beibehalten kann.

Das Wichtigste zum Schluss

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Unsere Untersuchung von Gulf Resources ergab, dass die dreijährigen Umsatztrends das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht annähernd so stark in die Höhe treiben, wie wir es vorhergesagt hätten, da sie besser aussehen als die aktuellen Branchenerwartungen. Wenn wir ein robustes Ertragswachstum sehen, das über dem der Branche liegt, gehen wir davon aus, dass es bemerkenswerte Risiken für die künftige Leistung des Unternehmens gibt, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drücken. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, wenn sich die jüngsten mittelfristigen Umsatztrends fortsetzen, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Umsätze sehr volatil sein könnten.

Außerdem sollten Sie sich über diese 2 Warnzeichen informieren, die wir bei Gulf Resources entdeckt haben.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Gulf Resources ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.