Der Aktienkurs von Ferroglobe PLC (NASDAQ:GSM) entspricht der Stimmung um seine Einnahmen

Man könnte meinen, dass Ferroglobe PLC(NASDAQ:GSM) mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von 0,6 eine Aktie ist, die es wert ist, näher betrachtet zu werden, da fast die Hälfte aller Metall- und Bergbauunternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von mehr als 1,3 aufweisen und selbst KGVs von mehr als 5 nichts Ungewöhnliches sind. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis könnte jedoch aus einem bestimmten Grund niedrig sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob dies gerechtfertigt ist.

Siehe unsere letzte Analyse für Ferroglobe

Wie sieht die jüngste Performance von Ferroglobe aus?

Während die Branche in letzter Zeit ein Umsatzwachstum verzeichnete, haben die Einnahmen von Ferroglobe den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Vielleicht ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nach wie vor niedrig, weil die Anleger glauben, dass die Aussichten auf ein starkes Umsatzwachstum nicht in Sicht sind. Wenn Sie das Unternehmen immer noch mögen, sollten Sie hoffen, dass dies nicht der Fall ist, damit Sie möglicherweise einige Aktien aufkaufen können, während es in Ungnade gefallen ist.

Möchten Sie sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Ferroglobe dabei helfen, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Ferroglobe ein langsames Wachstum aufweisen, das hinter dem der Branche zurückbleibt.

Rückblickend hat das letzte Jahr dem Unternehmen einen frustrierenden 28%igen Rückgang des Umsatzes beschert. Dennoch ist der Umsatz im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 37 % gestiegen, ungeachtet der letzten 12 Monate. Wir können also zunächst bestätigen, dass das Unternehmen in diesem Zeitraum trotz einiger Schwierigkeiten insgesamt sehr gute Arbeit geleistet hat, um seine Einnahmen zu steigern.

Was die Zukunft betrifft, so gehen die Schätzungen der beiden Analysten, die das Unternehmen beobachten, von einem Umsatzwachstum von 5,2 % im nächsten Jahr aus. Das liegt deutlich unter den 20 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Anhand dieser Informationen können wir sehen, warum Ferroglobe zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger ein begrenztes zukünftiges Wachstum erwarten und nur bereit sind, einen geringeren Betrag für die Aktie zu zahlen.

Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Ferroglobe für die Anleger?

Obwohl das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht ausschlaggebend dafür sein sollte, ob man eine Aktie kauft oder nicht, ist es doch ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass Ferroglobe sein niedriges Kurs-Umsatz-Verhältnis beibehält, weil sein prognostiziertes Wachstum erwartungsgemäß niedriger ist als das der gesamten Branche. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verbesserung der Einnahmen nicht groß genug ist, um ein höheres Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen. Das Unternehmen wird eine Wende des Schicksals brauchen, um einen Anstieg des Kurs-Gewinn-Verhältnisses in der Zukunft zu rechtfertigen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch ein Warnzeichen für Ferroglobe gefunden, auf das Sie achten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich also diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis und ein starkes Gewinnwachstum aufweisen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Sind Sie über den Inhalt besorgt? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Alternativ können Sie auch eine E-Mail an editorial-team@simplywallst.com senden.