Tokio Marine Holdings, Inc.

OTCPK:TKOM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$73.6b

Tokio Marine Holdings Valuierung

Ist TKOM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TKOM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TKOM.F ($40.12) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($76.08) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TKOM.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TKOM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TKOM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TKOM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TKOM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TKOM.F's PE?
PE-Verhältnis9.6x
ErgebnisJP¥1.18t
MarktanteilJP¥11.34t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TKOM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TKOM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt12.4x
TRV Travelers Companies
13.2x2.8%US$59.6b
ALL Allstate
13x4.8%US$54.0b
CB Chubb
11.5x1.0%US$115.0b
HIG Hartford Financial Services Group
11.7x7.7%US$35.0b
TKOM.F Tokio Marine Holdings
9.6x-2.1%US$11.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TKOM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (12.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TKOM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TKOM.F 9.6xBranchendurchschnittswert 14.0xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TKOM.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (14x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TKOM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TKOM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.6x
Faires PE Verhältnis5.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TKOM.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TKOM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$40.12
US$40.54
+1.0%
14.0%US$51.45US$28.30n/a12
Nov ’25US$33.90
US$42.69
+25.9%
14.5%US$53.95US$29.67n/a11
Oct ’25US$34.03
US$44.62
+31.1%
14.5%US$56.16US$30.89n/a11
Sep ’25US$35.73
US$42.31
+18.4%
19.6%US$54.47US$23.15n/a10
Aug ’25US$41.38
US$40.28
-2.7%
19.8%US$52.03US$22.11n/a10
Jul ’25US$37.99
US$35.47
-6.6%
25.2%US$50.68US$20.27n/a11
Jun ’25US$33.91
US$30.49
-10.1%
22.2%US$39.42US$19.71n/a11
May ’25US$31.32
US$29.80
-4.9%
22.4%US$39.27US$19.63n/a11
Apr ’25US$30.75
US$29.69
-3.4%
20.4%US$39.62US$20.47n/a12
Mar ’25US$29.13
US$27.38
-6.0%
13.3%US$33.30US$21.31n/a11
Feb ’25US$26.37
US$25.98
-1.5%
12.5%US$30.86US$19.20n/a11
Jan ’25US$24.74
US$25.68
+3.8%
13.5%US$31.30US$19.48n/a12
Dec ’24US$24.28
US$24.29
+0.05%
10.8%US$28.17US$19.01n/a13
Nov ’24US$23.16
US$23.30
+0.6%
10.8%US$26.70US$18.69US$33.9013
Oct ’24US$24.29
US$23.30
-4.1%
13.4%US$27.30US$16.15US$34.0312
Sep ’24US$21.91
US$24.19
+10.4%
14.5%US$29.46US$16.60US$35.7312
Aug ’24US$22.24
US$24.53
+10.3%
15.1%US$29.92US$16.86US$41.3811
Jul ’24US$22.66
US$23.87
+5.4%
14.9%US$29.00US$16.34US$37.9911
Jun ’24US$22.26
US$22.48
+1.0%
13.1%US$27.03US$16.84US$33.9111
May ’24US$20.47
US$23.20
+13.3%
12.6%US$27.63US$17.67US$31.3213
Apr ’24US$18.87
US$23.26
+23.3%
13.1%US$27.72US$17.73US$30.7512
Mar ’24US$21.44
US$22.26
+3.8%
13.1%US$24.95US$17.10US$29.1312
Feb ’24US$21.28
US$23.37
+9.8%
12.5%US$26.18US$17.94US$26.3713
Jan ’24US$21.82
US$22.74
+4.2%
11.9%US$25.69US$17.61US$24.7414
Dec ’23US$20.42
US$21.42
+4.9%
11.1%US$25.13US$17.22US$24.2814
Nov ’23US$18.01
US$19.10
+6.1%
10.9%US$22.79US$15.64US$23.1614

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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