Tokio Marine Holdings, Inc.

OTCPK:TKOM.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$71.0b

Tokio Marine Holdings Valuierung

Ist TKOM.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TKOM.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TKOM.F ($38.13) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($67.7) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TKOM.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TKOM.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TKOM.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für TKOM.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TKOM.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist TKOM.F's PE?
PE-Verhältnis9.4x
ErgebnisJP¥1.18t
MarktanteilJP¥11.17t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von TKOM.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für TKOM.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
TRV Travelers Companies
12.2x5.1%US$55.0b
ALL Allstate
12.3x5.6%US$50.7b
CB Chubb
11x2.2%US$109.5b
PGR Progressive
17.6x0.3%US$141.9b
TKOM.F Tokio Marine Holdings
9.4x-1.4%US$11.2t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TKOM.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TKOM.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2.1xn/aUS$93.41m
AORE.F American Overseas Group
2.3xn/aUS$15.74m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
TKOM.F 9.4xBranchendurchschnittswert 13.0xNo. of Companies14PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: TKOM.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TKOM.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TKOM.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis9.4x
Faires PE Verhältnis5.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: TKOM.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TKOM.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$38.13
US$41.18
+8.0%
13.0%US$50.85US$31.78n/a12
Dec ’25US$39.46
US$41.95
+6.3%
12.4%US$52.82US$33.01n/a12
Nov ’25US$33.90
US$42.69
+25.9%
14.5%US$53.95US$29.67n/a11
Oct ’25US$34.03
US$44.62
+31.1%
14.5%US$56.16US$30.89n/a11
Sep ’25US$35.73
US$42.31
+18.4%
19.6%US$54.47US$23.15n/a10
Aug ’25US$41.38
US$40.28
-2.7%
19.8%US$52.03US$22.11n/a10
Jul ’25US$37.99
US$35.47
-6.6%
25.2%US$50.68US$20.27n/a11
Jun ’25US$33.91
US$30.49
-10.1%
22.2%US$39.42US$19.71n/a11
May ’25US$31.32
US$29.80
-4.9%
22.4%US$39.27US$19.63n/a11
Apr ’25US$30.75
US$29.69
-3.4%
20.4%US$39.62US$20.47n/a12
Mar ’25US$29.13
US$27.38
-6.0%
13.3%US$33.30US$21.31n/a11
Feb ’25US$26.37
US$25.98
-1.5%
12.5%US$30.86US$19.20n/a11
Jan ’25US$24.74
US$25.68
+3.8%
13.5%US$31.30US$19.48US$38.3312
Dec ’24US$24.28
US$24.29
+0.05%
10.8%US$28.17US$19.01US$39.4613
Nov ’24US$23.16
US$23.30
+0.6%
10.8%US$26.70US$18.69US$33.9013
Oct ’24US$24.29
US$23.30
-4.1%
13.4%US$27.30US$16.15US$34.0312
Sep ’24US$21.91
US$24.19
+10.4%
14.5%US$29.46US$16.60US$35.7312
Aug ’24US$22.24
US$24.53
+10.3%
15.1%US$29.92US$16.86US$41.3811
Jul ’24US$22.66
US$23.87
+5.4%
14.9%US$29.00US$16.34US$37.9911
Jun ’24US$22.26
US$22.48
+1.0%
13.1%US$27.03US$16.84US$33.9111
May ’24US$20.47
US$23.20
+13.3%
12.6%US$27.63US$17.67US$31.3213
Apr ’24US$18.87
US$23.26
+23.3%
13.1%US$27.72US$17.73US$30.7512
Mar ’24US$21.44
US$22.26
+3.8%
13.1%US$24.95US$17.10US$29.1312
Feb ’24US$21.28
US$23.37
+9.8%
12.5%US$26.18US$17.94US$26.3713
Jan ’24US$21.82
US$22.74
+4.2%
11.9%US$25.69US$17.61US$24.7414

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/06 10:37
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/02 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Tokio Marine Holdings, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Azuma OhnoBarclays
Natsumu TsujinoBofA Global Research
Siti Bte SalikinCFRA Equity Research