PICC Property and Casualty Company Limited

OTCPK:PPCC.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$34.2b

PICC Property and Casualty Valuierung

Ist PPCC.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PPCC.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PPCC.F ($1.3) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($3.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PPCC.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PPCC.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PPCC.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PPCC.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PPCC.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PPCC.F's PE?
PE-Verhältnis10.9x
ErgebnisCN¥22.82b
MarktanteilCN¥248.02b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PPCC.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PPCC.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.3x
HIG Hartford Financial Services Group
11.6x7.7%US$35.0b
CINF Cincinnati Financial
8x-38.3%US$24.5b
ACGL Arch Capital Group
6.6x-14.7%US$37.4b
WRB W. R. Berkley
15x4.4%US$23.7b
PPCC.F PICC Property and Casualty
10.9x11.1%US$266.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PPCC.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PPCC.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
PPCC.F 10.9xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PPCC.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PPCC.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PPCC.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10.9x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von PPCC.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PPCC.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
US$1.69
0%
13.0%US$2.05US$0.98n/a19
Nov ’25n/a
US$1.69
0%
12.9%US$2.09US$1.00n/a19
Oct ’25n/a
US$1.58
0%
12.8%US$2.00US$0.95n/a20
Sep ’25n/a
US$1.58
0%
9.9%US$1.99US$1.24n/a20
Aug ’25n/a
US$1.54
0%
9.2%US$1.96US$1.22n/a20
Jul ’25n/a
US$1.53
0%
9.4%US$1.94US$1.21n/a20
Jun ’25n/a
US$1.54
0%
9.3%US$1.95US$1.21n/a21
May ’25n/a
US$1.54
0%
9.2%US$1.95US$1.21n/a22
Apr ’25n/a
US$1.53
0%
9.9%US$1.95US$1.21n/a22
Mar ’25US$1.31
US$1.46
+11.7%
11.1%US$1.89US$1.07n/a22
Feb ’25n/a
US$1.44
0%
9.6%US$1.78US$1.07n/a20
Jan ’25n/a
US$1.47
0%
7.2%US$1.71US$1.32n/a19
Dec ’24n/a
US$1.43
0%
9.0%US$1.70US$1.08n/a21
Nov ’24n/a
US$1.39
0%
9.0%US$1.66US$1.06n/a20
Oct ’24n/a
US$1.41
0%
8.9%US$1.66US$1.06n/a21
Sep ’24US$1.15
US$1.36
+18.6%
11.5%US$1.65US$1.07n/a22
Aug ’24n/a
US$1.34
0%
12.8%US$1.64US$1.04n/a22
Jul ’24n/a
US$1.32
0%
12.8%US$1.63US$1.03n/a22
Jun ’24n/a
US$1.32
0%
13.4%US$1.66US$1.03n/a22
May ’24n/a
US$1.32
0%
12.8%US$1.58US$1.03n/a22
Apr ’24n/a
US$1.24
0%
14.7%US$1.58US$0.98n/a22
Mar ’24US$0.91
US$1.24
+35.6%
17.2%US$1.56US$0.78US$1.3125
Feb ’24US$0.93
US$1.31
+40.2%
15.8%US$1.75US$0.94n/a25
Jan ’24n/a
US$1.36
0%
10.9%US$1.70US$1.09n/a25
Dec ’23n/a
US$1.34
0%
10.2%US$1.65US$1.07n/a25
Nov ’23n/a
US$1.30
0%
11.5%US$1.62US$0.99n/a28

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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