iA Financial Corporation Inc.

OTCPK:IAFN.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$8.9b

iA Financial Valuierung

Ist IAFN.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IAFN.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IAFN.F ($94.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($223.05) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IAFN.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IAFN.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IAFN.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IAFN.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IAFN.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IAFN.F's PE?
PE-Verhältnis12.8x
ErgebnisCA$970.00m
MarktanteilCA$12.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IAFN.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IAFN.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.5x
GL Globe Life
8.5x3.7%US$9.3b
PRI Primerica
14.6x6.8%US$10.1b
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
LNC Lincoln National
23x19.2%US$6.0b
IAFN.F iA Financial
12.8x7.5%US$12.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IAFN.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IAFN.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IAFN.F 12.8xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IAFN.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (13.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IAFN.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IAFN.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.8x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von IAFN.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IAFN.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$94.25
US$96.79
+2.7%
5.1%US$102.15US$86.43n/a8
Nov ’25US$81.82
US$85.70
+4.7%
7.1%US$94.96US$75.54n/a8
Oct ’25US$83.27
US$78.10
-6.2%
4.8%US$83.01US$71.36n/a8
Sep ’25US$75.99
US$78.10
+2.8%
4.8%US$83.01US$71.36n/a8
Aug ’25US$66.78
US$73.87
+10.6%
5.3%US$80.01US$67.04n/a8
Jul ’25US$59.35
US$74.06
+24.8%
4.2%US$79.00US$68.03n/a8
Jun ’25n/a
US$74.06
0%
4.2%US$79.00US$68.03n/a8
May ’25n/a
US$72.37
0%
4.6%US$75.39US$65.14n/a8
Apr ’25US$63.05
US$72.92
+15.7%
5.1%US$77.88US$65.39n/a8
Mar ’25US$61.75
US$73.67
+19.3%
5.3%US$78.48US$65.89n/a8
Feb ’25US$67.22
US$75.81
+12.8%
3.8%US$79.17US$70.21n/a8
Jan ’25n/a
US$72.73
0%
3.4%US$75.92US$68.62n/a8
Dec ’24n/a
US$72.73
0%
3.4%US$75.92US$68.62n/a8
Nov ’24US$58.25
US$73.36
+25.9%
4.5%US$80.07US$69.05US$81.828
Oct ’24n/a
US$74.73
0%
4.3%US$81.25US$70.82US$83.278
Sep ’24n/a
US$74.73
0%
4.3%US$81.25US$70.82US$75.998
Aug ’24US$68.50
US$75.25
+9.9%
4.9%US$82.78US$71.49US$66.789
Jul ’24n/a
US$72.72
0%
2.7%US$77.08US$70.41US$59.359
Jun ’24n/a
US$72.72
0%
2.7%US$77.08US$70.41n/a9
May ’24US$64.12
US$71.50
+11.5%
4.1%US$76.27US$67.47n/a9
Apr ’24n/a
US$72.04
0%
3.7%US$77.28US$68.37US$63.059
Mar ’24US$66.07
US$72.04
+9.0%
3.7%US$77.28US$68.37US$61.759
Feb ’24n/a
US$67.10
0%
6.1%US$76.18US$62.74US$67.229
Jan ’24n/a
US$61.68
0%
5.4%US$66.85US$55.59n/a9
Dec ’23US$56.52
US$61.68
+9.1%
5.4%US$66.85US$55.59n/a9
Nov ’23US$56.26
US$61.16
+8.7%
5.5%US$65.41US$54.39US$58.259

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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