Aegon Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von AEGO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

AEGO.F ($5.94) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($12.97) gehandelt.

Ist AEGO.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AEGO.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AEGO.F ($5.94) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.97) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AEGO.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AEGO.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AEGO.F unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für AEGO.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AEGO.F durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist AEGO.F's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	0.8x
Vertrieb	€12.73b
Marktanteil	€9.69b

AEGO.F's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	0.8x
Unternehmenswert/EBITDA	501.8x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von AEGO.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für AEGO.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	1.6x
PRI Primerica	3.2x	3.3%	US$10.1b
LNC Lincoln National	0.4x	10.0%	US$6.1b
GL Globe Life	1.6x	4.8%	US$9.3b
UNM Unum Group	1.1x	4.2%	US$13.9b
AEGO.F Aegon	0.8x	-4.5%	US$9.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: AEGO.F ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.6x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AEGO.F zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

10 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
GOCO GoHealth	0.2x	7.5%	US$118.12m
CCG Cheche Group	0.2x	5.8%	US$66.95m
AAME Atlantic American	0.2x	n/a	US$32.23m
HUIZ Huize Holding	0.2x	9.1%	US$30.75m

10 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: AEGO.F ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (0.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Insurance (1.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AEGO.F zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AEGO.F PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	0.8x
Faires PS Verhältnis	n/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von AEGO.F für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AEGO.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	US$5.94	US$6.84 +15.2%	10.8%	US$8.40	US$5.67	n/a	15
Nov ’25	US$6.05	US$6.77 +11.9%	11.5%	US$8.26	US$5.18	n/a	15
Oct ’25	n/a	US$6.97 0%	11.5%	US$8.50	US$5.33	n/a	15
Sep ’25	n/a	US$7.00 0%	11.7%	US$8.56	US$5.37	n/a	15
Aug ’25	n/a	US$6.66 0%	14.1%	US$8.16	US$4.68	n/a	15
Jul ’25	n/a	US$6.53 0%	14.4%	US$8.14	US$4.61	n/a	15
Jun ’25	n/a	US$6.58 0%	15.3%	US$8.68	US$4.66	n/a	14
May ’25	US$6.30	US$6.33 +0.4%	12.0%	US$7.51	US$4.61	n/a	15
Apr ’25	n/a	US$6.33 0%	11.6%	US$7.59	US$4.66	n/a	15
Mar ’25	n/a	US$6.38 0%	11.3%	US$7.59	US$4.66	n/a	16
Feb ’25	US$5.91	US$6.23 +5.4%	11.5%	US$7.56	US$4.65	n/a	16
Jan ’25	n/a	US$5.91 0%	12.0%	US$7.27	US$4.31	n/a	15
Dec ’24	n/a	US$5.95 0%	12.0%	US$7.34	US$4.35	n/a	15
Nov ’24	US$4.71	US$5.70 +21.0%	13.6%	US$7.15	US$3.81	US$6.05	15
Oct ’24	n/a	US$5.76 0%	13.3%	US$7.14	US$3.81	n/a	14
Sep ’24	n/a	US$5.87 0%	13.4%	US$7.35	US$3.92	n/a	15
Aug ’24	n/a	US$5.95 0%	14.1%	US$7.47	US$3.98	n/a	14
Jul ’24	n/a	US$5.87 0%	13.8%	US$7.36	US$3.93	n/a	15
Jun ’24	n/a	US$5.74 0%	15.0%	US$7.26	US$3.87	n/a	14
May ’24	n/a	US$5.89 0%	15.1%	US$7.45	US$3.98	US$6.30	14
Apr ’24	US$4.33	US$5.74 +32.5%	15.5%	US$7.20	US$3.84	n/a	14
Mar ’24	n/a	US$5.74 0%	15.5%	US$7.20	US$3.84	n/a	14
Feb ’24	n/a	US$5.75 0%	14.7%	US$7.33	US$3.91	US$5.91	14
Jan ’24	n/a	US$5.50 0%	14.8%	US$7.18	US$3.72	n/a	15
Dec ’23	US$4.76	US$5.46 +14.8%	14.8%	US$7.11	US$3.68	n/a	15
Nov ’23	US$4.33	US$5.10 +18.0%	14.6%	US$6.42	US$3.46	US$4.71	16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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