AIA Group Limited

OTCPK:AAIG.F Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$80.9b

AIA Group Valuierung

Ist AAIG.F im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von AAIG.F, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: AAIG.F ($7.53) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($12.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: AAIG.F wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von AAIG.F zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da AAIG.F profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für AAIG.F. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von AAIG.F durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist AAIG.F's PE?
PE-Verhältnis16.8x
ErgebnisUS$4.83b
MarktanteilUS$80.89b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von AAIG.F im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für AAIG.F im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.3x
AFL Aflac
16.6x-2.6%US$63.3b
MET MetLife
17.2x13.3%US$61.1b
PRU Prudential Financial
11.4x6.4%US$46.1b
UNM Unum Group
8x-3.9%US$14.0b
AAIG.F AIA Group
16.8x13.9%US$629.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: AAIG.F ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (16.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von AAIG.F zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
AAIG.F 16.8xBranchendurchschnittswert 13.9xNo. of Companies13PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: AAIG.F ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.8x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von AAIG.F zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

AAIG.F PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.8x
Faires PE Verhältnis11.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: AAIG.F ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für AAIG.F und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$7.53
US$11.96
+59.0%
8.6%US$14.27US$9.52n/a18
Nov ’25US$7.65
US$11.94
+56.1%
8.6%US$14.28US$9.52n/a18
Oct ’25US$8.79
US$11.63
+32.3%
7.4%US$12.83US$9.49n/a18
Sep ’25US$6.99
US$11.94
+70.8%
15.0%US$18.54US$9.49n/a19
Aug ’25US$6.44
US$11.92
+85.1%
14.8%US$18.54US$9.48n/a19
Jul ’25US$6.87
US$12.09
+75.9%
13.9%US$18.54US$9.46n/a20
Jun ’25US$7.76
US$12.13
+56.3%
13.8%US$18.54US$9.46n/a20
May ’25US$7.40
US$12.07
+63.2%
14.0%US$18.54US$9.46n/a20
Apr ’25US$6.75
US$12.38
+83.3%
13.1%US$18.54US$10.23n/a20
Mar ’25US$7.90
US$12.60
+59.4%
14.3%US$18.54US$10.23n/a20
Feb ’25US$7.90
US$12.76
+61.5%
13.6%US$18.54US$10.23n/a20
Jan ’25US$8.72
US$12.81
+47.0%
12.7%US$18.58US$11.11n/a21
Dec ’24US$8.54
US$12.91
+51.2%
12.9%US$18.54US$11.11n/a20
Nov ’24US$8.64
US$12.76
+47.7%
12.7%US$18.52US$11.11US$7.6519
Oct ’24US$8.10
US$13.24
+63.5%
12.1%US$18.50US$11.10US$8.7920
Sep ’24US$9.16
US$13.21
+44.2%
11.9%US$18.49US$10.97US$6.9921
Aug ’24US$9.71
US$13.44
+38.4%
10.7%US$18.56US$11.55US$6.4423
Jul ’24US$10.14
US$13.45
+32.7%
10.6%US$18.54US$11.48US$6.8723
Jun ’24US$9.75
US$13.49
+38.4%
10.5%US$18.47US$11.48US$7.7623
May ’24US$10.74
US$13.49
+25.6%
10.5%US$18.47US$11.47US$7.4023
Apr ’24US$10.47
US$13.54
+29.3%
10.9%US$18.48US$11.47US$6.7523
Mar ’24US$10.86
US$13.46
+24.0%
11.9%US$18.51US$9.94US$7.9025
Feb ’24US$11.28
US$13.39
+18.7%
13.2%US$18.51US$8.84US$7.9025
Jan ’24US$11.10
US$12.88
+16.0%
13.9%US$18.16US$8.84US$8.7224
Dec ’23US$10.26
US$12.53
+22.1%
15.0%US$18.16US$8.79US$8.5424
Nov ’23US$7.95
US$12.53
+57.6%
15.9%US$18.09US$8.79US$8.6423

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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