Manulife Financial Corporation

NYSE:MFC Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$56.9b

Manulife Financial Valuierung

Ist MFC im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MFC, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MFC ($32.47) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($74.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MFC wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MFC zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MFC profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MFC. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MFC durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MFC's PE?
PE-Verhältnis15.6x
ErgebnisCA$5.10b
MarktanteilCA$79.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MFC im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MFC im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.1x
AFL Aflac
16.4x-1.7%US$62.4b
MET MetLife
16.8x13.2%US$60.0b
PRU Prudential Financial
11.2x6.8%US$45.5b
UNM Unum Group
7.9x-3.9%US$13.8b
MFC Manulife Financial
15.6x13.4%US$79.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MFC ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (15.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MFC zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MFC 15.6xBranchendurchschnittswert 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MFC ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.6x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MFC zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MFC PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.6x
Faires PE Verhältnis17.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MFC ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MFC und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.47
US$33.34
+2.7%
9.1%US$35.80US$24.34n/a14
Nov ’25US$29.47
US$30.02
+1.9%
10.2%US$34.53US$24.46n/a15
Oct ’25US$29.52
US$28.96
-1.9%
6.8%US$31.82US$25.16n/a15
Sep ’25US$27.61
US$28.61
+3.6%
7.0%US$31.42US$24.85n/a14
Aug ’25US$25.67
US$27.46
+7.0%
10.0%US$31.04US$21.65n/a15
Jul ’25US$26.30
US$27.00
+2.7%
9.7%US$31.40US$21.91n/a15
Jun ’25US$25.96
US$26.96
+3.8%
9.5%US$31.47US$21.95n/a15
May ’25US$23.57
US$25.84
+9.6%
9.6%US$29.28US$21.96n/a15
Apr ’25US$24.60
US$25.72
+4.5%
9.1%US$29.53US$22.15n/a15
Mar ’25US$23.88
US$25.30
+5.9%
10.8%US$29.50US$19.32n/a16
Feb ’25US$21.88
US$22.63
+3.4%
6.4%US$25.39US$19.57n/a14
Jan ’25US$22.10
US$21.77
-1.5%
7.7%US$25.01US$19.13n/a14
Dec ’24US$19.72
US$21.13
+7.1%
8.2%US$24.82US$17.52n/a14
Nov ’24US$17.69
US$20.61
+16.5%
7.4%US$23.08US$17.31US$29.4714
Oct ’24US$18.28
US$21.20
+16.0%
7.6%US$24.30US$17.67US$29.5214
Sep ’24US$18.63
US$21.46
+15.2%
7.7%US$24.36US$17.71US$27.6116
Aug ’24US$19.78
US$21.87
+10.6%
8.2%US$26.44US$18.13US$25.6717
Jul ’24US$18.91
US$22.04
+16.5%
8.4%US$26.54US$18.20US$26.3015
Jun ’24US$18.77
US$21.31
+13.5%
7.9%US$25.83US$18.45US$25.9616
May ’24US$19.82
US$21.31
+7.5%
8.0%US$24.93US$18.33US$23.5716
Apr ’24US$18.36
US$21.05
+14.6%
7.3%US$24.78US$18.22US$24.6016
Mar ’24US$20.00
US$21.20
+6.0%
7.4%US$25.05US$18.42US$23.8816
Feb ’24US$20.04
US$20.42
+1.9%
8.2%US$25.39US$18.67US$21.8816
Jan ’24US$17.84
US$19.48
+9.2%
7.0%US$22.62US$17.34US$22.1015
Dec ’23US$18.12
US$19.48
+7.5%
7.0%US$22.62US$17.34US$19.7215
Nov ’23US$16.64
US$19.16
+15.1%
8.4%US$22.02US$16.88US$17.6915

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%