MBIA Inc.

NYSE:MBI Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$335.8m

MBIA Valuierung

Ist MBI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MBI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: MBI ($6.52) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($75.96) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MBI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MBI zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MBI unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MBI. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MBI durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MBI's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis3.5x
VertriebUS$93.00m
MarktanteilUS$335.78m

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MBI im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MBI im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt1.4x
AII American Integrity Insurance Group
1.4x20.54%US$384.3m
JRVR James River Group Holdings
0.5x0.84%US$310.3m
NODK NI Holdings
0.9xn/aUS$272.8m
KFS Kingsway Financial Services
3xn/aUS$390.9m
MBI MBIA
3.5x-5.39%US$335.8m

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MBI ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (3.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (1.4x) teuer.

Historische Kurs/Umsatz Ratio

Das historische Kurs-Umsatz-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Umsätzen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MBI zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Insurance?

5 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SLQT SelectQuote
0.2x8.81%US$283.31m
GOCO GoHealth
0.05x-6.58%US$70.51m
CCG Cheche Group
0.2x7.25%US$69.47m
HUIZ Huize Holding
0.1x9.79%US$22.30m
MBI 3.5xBranchendurchschnittswert 1.1xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MBI ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (3.5x) mit dem US Insurance Branchendurchschnitt (1.1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MBI zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MBI PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis3.5x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MBI ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (3.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MBI und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$6.52
US$7.75
+18.87%
9.68%US$8.50US$7.00n/a2
Jan ’27US$7.16
US$7.75
+8.24%
9.68%US$8.50US$7.00n/a2
Dec ’26US$7.38
US$7.75
+5.01%
9.68%US$8.50US$7.00n/a2
Nov ’26US$6.83
US$7.50
+9.81%
6.67%US$8.00US$7.00n/a2
Oct ’26US$7.22
US$7.50
+3.88%
6.67%US$8.00US$7.00n/a2
Sep ’26US$7.96
US$7.50
-5.78%
6.67%US$8.00US$7.00n/a2
Aug ’26US$5.60
US$6.50
+16.07%
23.08%US$8.00US$5.00n/a2
Jul ’26US$4.38
US$6.50
+48.40%
23.08%US$8.00US$5.00n/a2
Jun ’26US$4.41
US$6.50
+47.39%
23.08%US$8.00US$5.00n/a2
May ’26US$4.65
US$7.50
+61.29%
6.67%US$8.00US$7.00n/a2
Apr ’26US$4.73
US$8.00
+69.13%
12.50%US$9.00US$7.00n/a2
Mar ’26US$6.07
US$8.00
+31.80%
12.50%US$9.00US$7.00n/a2
Feb ’26US$7.11
US$6.75
-5.06%
33.33%US$9.00US$4.50n/a2
Jan ’26US$6.46
US$6.75
+4.49%
33.33%US$9.00US$4.50US$7.162
Dec ’25US$6.89
US$6.75
-2.03%
33.33%US$9.00US$4.50US$7.382
Nov ’25US$4.12
US$5.50
+33.50%
18.18%US$6.50US$4.50US$6.832
Oct ’25US$3.46
US$5.50
+58.96%
18.18%US$6.50US$4.50US$7.222
Sep ’25US$3.92
US$5.50
+40.31%
18.18%US$6.50US$4.50US$7.962
Aug ’25US$4.13
US$6.75
+63.44%
3.70%US$7.00US$6.50US$5.602
Jul ’25US$5.29
US$6.75
+27.60%
3.70%US$7.00US$6.50US$4.382
Jun ’25US$5.65
US$8.83
+56.34%
33.43%US$13.00US$6.50US$4.413
May ’25US$6.35
US$9.17
+44.36%
29.65%US$13.00US$7.00US$4.653
Apr ’25US$6.69
US$9.17
+37.02%
29.65%US$13.00US$7.00US$4.733
Mar ’25US$6.71
US$9.67
+44.06%
25.80%US$13.00US$7.00US$6.073
Feb ’25US$6.13
US$9.67
+57.69%
25.80%US$13.00US$7.00US$7.113
Jan ’25US$6.12
US$9.67
+57.95%
25.80%US$13.00US$7.00US$6.463
US$7.75
Fair Value
15.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/22 11:00
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/22 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MBIA Inc. wird von 6 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Giuliano Anderes BolognaBTIG
Darin AritaDeutsche Bank
Andrew WesselJ.P. Morgan