Ergebnisse: Kinsale Capital Group, Inc. Übertrifft die Gewinnerwartungen und die Analysten haben nun neue Prognosen

Die Anleger der Kinsale Capital Group, Inc.(NYSE:KNSL) werden sich heute vor Freude die Hände reiben, nachdem der Aktienkurs in der Woche nach den Jahresergebnissen um 21 % auf 505 USD gestiegen ist. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen von 1,2 Mrd. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte die Kinsale Capital Group mit einem statutarischen Gewinn von 13,22 US$ pro Aktie, der leicht über den Erwartungen lag. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die acht Analysten der Kinsale Capital Group nun einen Umsatz von 1,56 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dies wäre eine deutliche Umsatzsteigerung von 28 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 11 % auf 14,82 US$ steigen. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für 2024 einen Umsatz von 1,54 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 14,31 US$ prognostiziert. Der Konsens scheint also nach diesen Ergebnissen etwas optimistischer in Bezug auf das Gewinnpotenzial von Kinsale Capital Group geworden zu sein.

Die Analysten haben ihre Kursziele aufgrund der Gewinnverbesserung angehoben, wobei das Konsenskursziel um 11 % auf 454 US$ gestiegen ist. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Bei der Kinsale Capital Group gibt es einige unterschiedliche Auffassungen, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 607 US$ und der pessimistischste mit 370 US$ pro Aktie bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Prognosen zu betrachten, besteht natürlich darin, sie in einen Kontext mit der Branche selbst zu stellen. Aus den jüngsten Schätzungen können wir ableiten, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends der Kinsale Capital Group erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 28 % bis Ende 2024 in etwa dem jährlichen Wachstum von 32 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 5,9 % prognostiziert wird. Es wird also erwartet, dass Kinsale Capital Group seine Umsatzwachstumsrate beibehält, aber auf jeden Fall schneller wächst als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Das Wichtigste ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie angehoben haben, was darauf hindeutet, dass der Optimismus gegenüber Kinsale Capital Group nach diesen Ergebnissen deutlich zugenommen hat. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten davon ausgehen, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern wird.

Vor diesem Hintergrund würden wir die Kinsale Capital Group nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Kinsale Capital Group, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können .

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