Seien Sie vorsichtig, bevor Sie bei Hagerty, Inc. (NYSE:HGTY) ins kalte Wasser springen

Es ist nicht weit hergeholt zu sagen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "KGV") von Hagerty, Inc. ( NYSE:HGTY ) von 0,8x im Moment ziemlich "mittelmäßig" für Unternehmen in der Versicherungsbranche in den Vereinigten Staaten erscheint, wo der Median des KGV bei 0,9x liegt. Die Anleger könnten jedoch eine klare Chance oder einen potenziellen Rückschlag übersehen, wenn es keine rationale Grundlage für das KGV gibt.

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Was bedeutet das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Hagerty für die Aktionäre?

Die jüngste Zeit war für Hagerty von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis moderat ist, weil die Anleger glauben, dass diese starke Umsatzentwicklung bald abflauen könnte. Ist dies nicht der Fall, so haben die derzeitigen Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Stimmen die Umsatzprognosen mit dem Kurs-Gewinn-Verhältnis überein?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Hagerty ein Wachstum erzielen, das dem der Branche entspricht.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 28 % steigern konnte. Die starke Leistung der letzten Zeit bedeutet, dass das Unternehmen in den letzten drei Jahren ein Umsatzwachstum von insgesamt 91 % erzielen konnte. Man kann also mit Fug und Recht behaupten, dass das Unternehmen in letzter Zeit ein hervorragendes Umsatzwachstum verzeichnete.

Die drei Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Einnahmen im kommenden Jahr um 16 % steigen werden. Da für die Branche nur ein Wachstum von 6,3 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen ist es interessant, dass Hagerty zu einem im Vergleich zur Branche recht ähnlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird. Offenbar sind einige Aktionäre skeptisch gegenüber den Prognosen und haben niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Hagerty lernen?

Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Wir haben festgestellt, dass Hagerty derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da das prognostizierte Umsatzwachstum höher ist als in der Branche insgesamt. Wenn wir eine starke Umsatzprognose sehen, bei der das Wachstum über dem der Branche liegt, können wir nur annehmen, dass die potenzielle Unsicherheit in Bezug auf diese Zahlen das KGV leicht unter Druck setzt. Diese Unsicherheit scheint sich im Aktienkurs widerzuspiegeln, der zwar stabil ist, aber angesichts der Umsatzprognosen höher sein könnte.

Viele andere wichtige Risikofaktoren sind in der Bilanz des Unternehmens zu finden. Mit unserer kostenlosen Bilanzanalyse für Hagerty können Sie viele der Hauptrisiken anhand von sechs einfachen Checks bewerten.

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