Massiver Kurssprung von 35% bei Citizens, Inc. (NYSE:CIA) gibt Anlass zur Besorgnis

Die Aktionäre von Citizens, Inc.(NYSE:CIA) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 35 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Blickt man etwas weiter zurück, so ist es ermutigend zu sehen, dass die Aktie im letzten Jahr um 52 % gestiegen ist.

Trotz des starken Kursanstiegs könnte man meinen, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Citizens mit 0,6 gleichgültig ist, da der Median des Kurs-Umsatz-Verhältnisses (oder "P/S") für die Versicherungsbranche in den Vereinigten Staaten ebenfalls nahe bei 1 liegt. Dennoch ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis ohne Erklärung einfach zu ignorieren, da die Anleger damit eine eindeutige Chance oder einen kostspieligen Fehler übersehen könnten.

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Wie sich Citizens entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für Citizens nicht besonders gut, da die Umsätze langsamer gestiegen sind als bei den meisten anderen Unternehmen. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft steigen werden, so dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis nicht gesunken ist. Das sollte man wirklich hoffen, denn andernfalls zahlt man einen relativ hohen Preis für ein Unternehmen mit einem solchen Wachstumsprofil.

Wenn Sie wissen möchten, was die Analysten für die Zukunft prognostizieren, sollten Sie sich unseren kostenlosen Bericht über Citizens ansehen.

Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das KGV?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citizens ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein moderates Wachstum erwartet wird und das sich vor allem im Einklang mit der Branche entwickelt.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen beachtlichen Anstieg von 4,0 %. Allerdings war der letzte Dreijahreszeitraum insgesamt nicht so gut, da er überhaupt kein Wachstum zustande brachte. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den instabilen mittelfristigen Wachstumsraten nicht übermäßig zufrieden gewesen.

Der einzige Analyst, der das Unternehmen beobachtet, rechnet für das nächste Jahr mit einem Wachstum von 2,7 %. Für die übrige Branche wird dagegen ein Wachstum von 6,1 % prognostiziert, was deutlich attraktiver ist.

Vor diesem Hintergrund ist es interessant, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Citizens dem seiner Branchenkollegen entspricht. Offensichtlich sind viele Anleger des Unternehmens weniger pessimistisch als die Analysten vermuten und sind nicht bereit, sich von ihren Aktien zu trennen. Es wird schwierig sein, diese Kurse zu halten, da dieses Niveau des Umsatzwachstums die Aktie wahrscheinlich irgendwann belasten wird.

Was können wir aus dem KGV von Citizens lernen?

Die Aktien des Unternehmens haben sich deutlich erholt, und das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Citizens liegt nun wieder im Bereich des Branchenmedians. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Indikator für die Unternehmensstimmung sein.

Wenn man bedenkt, dass die Schätzungen für das Umsatzwachstum von Citizens im Vergleich zur gesamten Branche recht gedämpft sind, wird deutlich, warum wir das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis für unerwartet halten. Wenn wir Unternehmen mit relativ schwachen Ertragsaussichten im Vergleich zur Branche sehen, vermuten wir, dass der Aktienkurs zu sinken droht, was das moderate Kurs-Gewinn-Verhältnis nach unten drückt. Um das derzeitige Kurs-Umsatz-Verhältnis zu rechtfertigen, ist eine positive Veränderung erforderlich.

Bevor Sie den nächsten Schritt machen, sollten Sie über das 1 Warnzeichen für Citizens Bescheid wissen, das wir aufgedeckt haben.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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