Accelerant Holdings Vergangene Ertragsentwicklung
Vergangenheit Kriterienprüfungen 0/6
Die Gewinne von Accelerant Holdings sind mit einer durchschnittlichen Jahresrate von -72.3% zurückgegangen, während die Gewinne der Branche Insurance um 14.6% pro Jahr wuchsen. Die Umsätze sind gewachsen mit einer durchschnittlichen Jahresrate von 57.5%.
Wichtige Informationen
-72.31%
Wachstumsrate der Gewinne
57.99%
EPS-Wachstumsrate
| Insurance Wachstum der Industrie | 8.02% |
| Wachstumsrate der Einnahmen | 57.54% |
| Eigenkapitalrendite | -198.36% |
| Netto-Marge | -150.61% |
| Letzte Ertragsaktualisierung | 31 Mar 2026 |
Jüngste Aktualisierungen vergangener Leistungen
Recent updates
ARX: Tech-Driven MGA Marketplace And Buybacks Will Support Future Upside
Analysts have reduced their price target for Accelerant Holdings to $16 from $17 as they reset assumptions around revenue growth, profit margins, and future P/E expectations while also applying a slightly higher discount rate. What’s in the News for Accelerant Holdings Accelerant Holdings operates a tech-enabled MGA marketplace that connects managing general agents and risk capital partners using data analytics and machine learning, according to recent coverage of the company’s business model.Accelerant Holdings Is Gaining Traction
Summary Accelerant Holdings delivers robust growth, with FY25 exchange premiums up 35%, revenues up 51%, and adjusted EBITDA up 149%, driven by its capital-light, AI-powered platform. ARX's AI-driven underwriting and proprietary data moat enable superior risk selection, evidenced by a 51% gross loss ratio and high operating leverage, supporting scalable, high-margin growth. The shift to third-party capital accelerated, with only 9% of premiums retained and 40% of Q4 EWP written by partners, positioning ARX for surplus capital and durable free cash flow. Shares trade at 9x FY26 EV/EBITDA; despite minor GAAP/non-GAAP gaps, ongoing Mission equity buybacks and a $200M buyback program reinforce long-term alignment and value creation. Read the full article on Seeking AlphaData And AI Execution Risks May Soften Exchange Fee Potential Yet Still Support Upside
Catalysts About Accelerant Holdings Accelerant Holdings operates a specialty insurance risk exchange that connects niche underwriters with risk capital providers and earns primarily fee-based revenue. What are the underlying business or industry changes driving this perspective?Aufschlüsselung der Einnahmen und Ausgaben
Wie Accelerant Holdings Geld verdient und ausgibt. Basierend auf den neuesten gemeldeten Einnahmen der letzten zwölf Monate.
Gewinn- und Umsatzhistorie
| Datum | Einnahmen | Gewinn | Allgemeine und Verwaltungskosten | F&E-Ausgaben |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mar 26 | 954 | -1,437 | 449 | 0 |
| 31 Dec 25 | 856 | -1,425 | 400 | 0 |
| 30 Sep 25 | 767 | -1,403 | 355 | -3 |
| 30 Jun 25 | 689 | 44 | 306 | -3 |
| 31 Mar 25 | 606 | 27 | 276 | -3 |
| 31 Dec 24 | 562 | 27 | 249 | 0 |
| 30 Sep 24 | 492 | 3 | 237 | 1 |
| 31 Dec 23 | 324 | -49 | 183 | 0 |
| 30 Sep 23 | 282 | -64 | 148 | 13 |
| 31 Dec 22 | 220 | -92 | 116 | 8 |
| 31 Dec 21 | 101 | -21 | 66 | 2 |
Qualität der Erträge: ARX ist derzeit unrentabel.
Wachsende Gewinnspanne: ARX ist derzeit unrentabel.
Analyse von freiem Cashflow und Gewinn
Analyse des Gewinnwachstums in der Vergangenheit
Ergebnisentwicklung: ARX ist unrentabel, und die Verluste haben in den letzten 5 Jahren mit einer Rate von 72.3% pro Jahr zugenommen.
Beschleunigtes Wachstum: Das Gewinnwachstum des letzten Jahres kann nicht mit dem 5-Jahres-Durchschnitt von ARX verglichen werden, da das Unternehmen derzeit nicht profitabel ist.
Erträge im Vergleich zur Industrie: ARX ist unrentabel, was einen Vergleich des Gewinnwachstums des letzten Jahres mit der Branche Insurance (36.2%) erschwert.
Eigenkapitalrendite
Hohe Eigenkapitalrendite: ARX hat eine negative Eigenkapitalrendite (-198.36%), da es derzeit unrentabel ist.
Kapitalrendite
Rendite auf das eingesetzte Kapital
Entdecken Sie starke Unternehmen, die in der Vergangenheit erfolgreich waren
Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2026/07/10 23:33 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2026/07/10 00:00 |
| Gewinne | 2026/03/31 |
| Jährliche Einnahmen | 2025/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Details des Analysemodells, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, sind auf unserer GitHub-Seite verfügbar. Außerdem haben wir Leitfäden zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.
Analysten-Quellen
Accelerant Holdings wird von 11 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Michael Zaremski | BMO Capital Markets Equity Research |
| null null | BMO Capital Markets Equity Research |
| Matthew Carletti | Citizens JMP Securities, LLC |