Markt könnte immer noch einige Überzeugung auf Marpai, Inc. fehlen (NASDAQ:MRAI) auch nach 106% Aktienkursanstieg

Die Aktien von Marpai, Inc.(NASDAQ:MRAI) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 106 % allein im letzten Monat fortgesetzt. Nicht alle Aktionäre werden jubeln, denn der Aktienkurs ist in den letzten zwölf Monaten immer noch um sehr enttäuschende 38 % gefallen.

Obwohl der Kurs der Aktie gestiegen ist, ist Marpai mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von 0,4 eine verlockende Aktie, die man sich ansehen sollte, da fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Versicherungsbranche ein KGV von über 1 aufweisen. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Marpai

Wie sich Marpai entwickelt hat

Die jüngste Zeit war für Marpai von Vorteil, da die Umsätze des Unternehmens schneller als bei den meisten anderen Unternehmen gestiegen sind. Vielleicht erwartet der Markt, dass die Einnahmen in Zukunft sinken werden, was das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig gehalten hat. Wenn nicht, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Marpai im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Passen die Umsatzprognosen zum niedrigen Kurs-Gewinn-Verhältnis?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen schlechter abschneiden sollte als die Branche, damit das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Marpai als angemessen betrachtet werden kann.

Betrachtet man das letzte Jahr des Umsatzwachstums, so verzeichnete das Unternehmen einen grandiosen Anstieg von 60 %. Dennoch sind die Einnahmen im Vergleich zu vor drei Jahren insgesamt kaum gestiegen, was nicht ideal ist. Wir haben also den Eindruck, dass das Unternehmen in Bezug auf das Umsatzwachstum in dieser Zeit ein gemischtes Ergebnis erzielt hat.

Einem Analysten zufolge, der das Unternehmen beobachtet, wird für das kommende Jahr mit einem Umsatzanstieg von 6,4 % gerechnet. Für den Rest der Branche wird ein Wachstum von 6,4 % prognostiziert, was keinen wesentlichen Unterschied darstellt.

In Anbetracht dessen ist es merkwürdig, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Marpai unter dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Möglicherweise sind die meisten Anleger nicht davon überzeugt, dass das Unternehmen die künftigen Wachstumserwartungen erfüllen kann.

Das Fazit zum KGV von Marpai

Obwohl der Aktienkurs von Marpai in letzter Zeit gestiegen ist, liegt sein Kurs-Gewinn-Verhältnis immer noch hinter dem der meisten anderen Unternehmen zurück. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Umsatz-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass Marpai derzeit mit einem niedrigeren Kurs-Umsatz-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da sein prognostiziertes Wachstum im Einklang mit dem der gesamten Branche steht. Wenn wir ein solches mittleres Ertragswachstum sehen, gehen wir davon aus, dass es die potenziellen Risiken sind, die das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter Druck setzen. Es scheint, dass einige tatsächlich mit einer Instabilität der Einnahmen rechnen, denn diese Bedingungen sollten den Aktienkurs normalerweise stärker stützen.

Und was ist mit anderen Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 5 Warnzeichen für Marpai ausgemacht ( von denen 2 ein wenig besorgniserregend sind!), die Sie kennen sollten.

Es ist wichtig, dass Sie nach einem großartigen Unternehmen Ausschau halten und nicht nur nach der erstbesten Idee, die Sie finden. Wenn also wachsende Rentabilität Ihrer Vorstellung von einem großartigen Unternehmen entspricht, werfen Sie einen Blick auf diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum in jüngster Zeit (und einem niedrigen KGV).

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